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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.213,0M€
Patrimonio de la clase
18.559,9M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 15,10€ | 24,12% | — | 0,360% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.476,10$ | 23,53% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53SZB19
Clases disponibles
2026+1,53%
5 años+14,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
24,22%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
4,46
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
3,67
Correlación
97,74
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
23,53%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
3,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
92,26
Tracking Error
4,35
Correlación
96,05
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
14,71%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
1,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,04
Tracking Error
3,82
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,9%
Servicios de Comunicación
16,1%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
4,9%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,4%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
37,5%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.156.609.236$ | 8,76% |
Apple Inc | 1.755.920.073$ | 7,13% |
Microsoft Corp | 1.658.795.369$ | 6,74% |
Amazon.com Inc | 1.203.812.003$ | 4,89% |
Meta Platforms Inc Class A | 910.090.707$ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 905.889.344$ | 3,68% |
Tesla Inc | 884.446.402$ | 3,59% |
Alphabet Inc Class C | 842.575.434$ | 3,42% |
Broadcom Inc | 729.237.090$ | 2,96% |
Walmart Inc | 729.835.444$ | 2,96% |
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