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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.671,6M€
Patrimonio de la clase
18.888,2M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 14,91€ | 29,47% | — | 0,360% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.453,57$ | 27,81% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53SZB19
Clases disponibles
2025+7,00%
5 años+16,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,75%
Volatilidad
24,22%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
5,95
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
3,57
Correlación
97,94
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
27,81%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
2,56
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
4,41
Correlación
96,51
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
16,17%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
1,87
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,83
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,2%
Servicios de Comunicación
16,6%
Consumo Cíclico
13,3%
Salud
4,9%
Consumo Defensivo
4,5%
Industriales
3,1%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,4%
Canadá
1,4%
Mercado Emergente
0,9%
Zona Euro
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
35,5%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.097.349.356$ | 9,05% |
Apple Inc | 2.036.737.550$ | 8,79% |
Microsoft Corp | 1.786.712.670$ | 7,71% |
Broadcom Inc | 1.281.184.593$ | 5,53% |
Amazon.com Inc | 1.191.872.404$ | 5,14% |
Alphabet Inc Class A | 871.326.885$ | 3,76% |
Tesla Inc | 859.745.784$ | 3,71% |
Alphabet Inc Class C | 817.019.121$ | 3,53% |
Meta Platforms Inc Class A | 710.995.310$ | 3,07% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 500.456.339$ | 2,16% |
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