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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19.930,8M€
Patrimonio de la clase
18.254,7M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
14/01/2026
14/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 14,27€ | 24,82% | — | 0,330% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.399,16$ | 24,67% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53SZB19
Clases disponibles
2026-0,84%
5 años+14,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,67%
Volatilidad
24,22%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
5,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
3,66
Correlación
97,71
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
24,67%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
3,24
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
4,25
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
1,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,83
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,6%
Servicios de Comunicación
16,3%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
5,1%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,5%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
33,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.052.325.375$ | 8,81% |
Apple Inc | 1.749.524.695$ | 7,51% |
Microsoft Corp | 1.365.799.519$ | 5,86% |
Amazon.com Inc | 1.032.445.308$ | 4,43% |
Tesla Inc | 924.353.801$ | 3,97% |
Meta Platforms Inc Class A | 873.293.792$ | 3,75% |
Alphabet Inc Class A | 815.472.416$ | 3,50% |
Walmart Inc | 756.398.355$ | 3,25% |
Alphabet Inc Class C | 757.068.705$ | 3,25% |
Broadcom Inc | 732.212.679$ | 3,14% |
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Categoría
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