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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.407,7M€
Patrimonio de la clase
18.656,0M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
14/01/2026
14/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVQ9F29 |   1 más Más distribuidores  | 14,67€ | 24,40% | — | 0,330% | ||
| IE00B53SZB19 | 1 más Más distribuidores | 1.434,83$ | 22,85% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53SZB19
Clases disponibles
2026-1,27%
5 años+14,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,02%
Volatilidad
24,22%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
5,20
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
3,62
Correlación
97,78
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
22,85%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
3,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
4,23
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
14,03%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-24,38%
Alpha
1,51
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,81
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,9%
Servicios de Comunicación
15,7%
Consumo Cíclico
12,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Salud
5,2%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
96,4%
Zona Euro
1,3%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
38,2%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.099.052.165$ | 8,94% |
Apple Inc | 1.794.955.533$ | 7,64% |
Microsoft Corp | 1.361.651.140$ | 5,80% |
Amazon.com Inc | 1.006.007.734$ | 4,28% |
Tesla Inc | 943.373.114$ | 4,02% |
Meta Platforms Inc Class A | 868.054.335$ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 810.950.025$ | 3,45% |
Walmart Inc | 785.031.718$ | 3,34% |
Alphabet Inc Class C | 755.173.579$ | 3,22% |
Broadcom Inc | 723.724.704$ | 3,08% |
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Categoría
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