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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.397,9M€
Patrimonio de la clase
1.618,0M€
Fecha de inicio
20/06/2011
Comisión de gestión
0,240%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L01S80 |   | 23,18$ | 6,35% | — | 0,240% | ||
| IE000G6GSP88 | | 28,73$ | 6,34% | — | 0,240% | ||
| IE0009YEDMC6 | 22,61CHF | — | — | 0,270% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L01S80
Clases disponibles
2026+7,29%
5 años+3,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,38%
Volatilidad
22,95%
Máxima caída
-19,93%
Alpha
3,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
91,86
Tracking Error
2,72
Correlación
95,84
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
23,28%
Máxima caída
-30,34%
Alpha
0,48
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
3,00
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
19,55%
Máxima caída
-30,37%
Alpha
0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
3,69
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,3%
Tecnología
0,3%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
62,4%
Japón
9,7%
Asia Desarrollada
6,6%
Australasia
5,9%
Zona Euro
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
2,8%
Canadá
2,1%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,4%
Largecap
30,0%
Smallcap
18,7%
Microcap
3,2%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 208.244.473$ | 7,20% |
Prologis Inc | 179.707.683$ | 6,21% |
Equinix Inc | 139.318.513$ | 4,82% |
Digital Realty Trust Inc | 90.984.560$ | 3,14% |
Simon Property Group Inc | 89.322.335$ | 3,09% |
Realty Income Corp | 87.378.990$ | 3,02% |
Public Storage | 69.100.988$ | 2,39% |
Ventas Inc | 59.279.309$ | 2,05% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 54.023.815$ | 1,87% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 48.527.949$ | 1,68% |
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