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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.157,8M€
Patrimonio de la clase
1.467,9M€
Fecha de inicio
20/06/2011
Comisión de gestión
0,240%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L01S80 |   | 22,72$ | 4,00% | — | 0,240% | ||
| IE000G6GSP88 | | 27,94$ | 3,63% | — | 0,240% | ||
| IE0009YEDMC6 | 22,14CHF | — | — | 0,270% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L01S80
Clases disponibles
2026+2,61%
5 años+4,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,24%
Volatilidad
22,95%
Máxima caída
-19,93%
Alpha
2,97
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
80,76
Tracking Error
2,98
Correlación
89,86
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
23,28%
Máxima caída
-30,34%
Alpha
1,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
3,09
Correlación
98,02
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
19,55%
Máxima caída
-30,37%
Alpha
1,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
3,72
Correlación
97,57
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,1%
Tecnología
0,3%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
60,7%
Japón
9,8%
Australasia
6,6%
Asia Desarrollada
6,5%
Zona Euro
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,2%
Canadá
2,1%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,7%
Largecap
25,9%
Smallcap
20,7%
Microcap
3,8%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 172.896.798$ | 6,69% |
Prologis Inc | 160.730.286$ | 6,22% |
Equinix Inc | 103.134.663$ | 3,99% |
Simon Property Group Inc | 80.997.933$ | 3,13% |
Realty Income Corp | 72.036.414$ | 2,79% |
Digital Realty Trust Inc | 71.002.493$ | 2,75% |
Public Storage | 57.895.236$ | 2,24% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 54.552.864$ | 2,11% |
Ventas Inc | 47.449.584$ | 1,84% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 41.512.182$ | 1,61% |
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