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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.217,2M€
Patrimonio de la clase
1.499,2M€
Fecha de inicio
20/06/2011
Comisión de gestión
0,240%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L01S80 |   | 24,17$ | 4,17% | — | 0,240% | ||
| IE000G6GSP88 | | 29,96$ | 4,16% | — | 0,240% | ||
| IE0009YEDMC6 | 23,47CHF | — | — | 0,270% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L01S80
Clases disponibles
2026+8,83%
5 años+4,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
22,95%
Máxima caída
-19,93%
Alpha
2,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
83,69
Tracking Error
2,99
Correlación
91,48
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
23,28%
Máxima caída
-30,34%
Alpha
0,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
3,08
Correlación
97,86
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
19,55%
Máxima caída
-30,37%
Alpha
1,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
3,72
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,5%
Tecnología
0,3%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
61,3%
Japón
10,0%
Asia Desarrollada
6,7%
Australasia
6,3%
Zona Euro
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
3,0%
Canadá
2,0%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,7%
Largecap
25,8%
Smallcap
20,3%
Microcap
3,5%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 193.497.558$ | 7,00% |
Prologis Inc | 174.475.873$ | 6,31% |
Equinix Inc | 121.385.599$ | 4,39% |
Simon Property Group Inc | 87.666.095$ | 3,17% |
Digital Realty Trust Inc | 82.322.361$ | 2,98% |
Realty Income Corp | 81.142.448$ | 2,94% |
Public Storage | 63.894.224$ | 2,31% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 56.493.190$ | 2,04% |
Ventas Inc | 54.157.393$ | 1,96% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 48.688.575$ | 1,76% |
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