iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
47,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.236,3M€
Patrimonio de la clase
3.867,0M€
Fecha de inicio
20/06/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFZPF546 |  | 5,64$ | 4,73% | — | 0,500% | ||
| IE00B5M4WH52 |  1 más Más distribuidores  | 47,83$ | 4,73% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5M4WH52
Clases disponibles
2026+1,14%
5 años+1,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,09%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
-0,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
0,61
Correlación
98,68
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
-0,45
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
1,05
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
-0,67
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
1,84
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Otros activos
1,4%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iSh Brzil LTN BRL Gvt BndDE000A2QP4D2 | 68.835.786$ | 1,37% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 64.618.460$ | 1,28% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 55.887.693$ | 1,11% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 53.980.315$ | 1,07% |
South Africa (Republic of) 8.75%ZAG000096173 | 54.076.126$ | 1,07% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204 | 50.571.126$ | 1,00% |
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972 | 47.739.634$ | 0,95% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 47.407.586$ | 0,94% |
India (Republic of) 5.77%IN0020200153 | 46.783.954$ | 0,93% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001F1 | 46.313.606$ | 0,92% |
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