Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
277,18€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Trav&Leis NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MJYC95 |   | 277,18€ | 14,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MJYC95
Clase única
2025+5,94%
5 años+7,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,94%
Volatilidad
21,97%
Máxima caída
-15,83%
Alpha
3,97
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
41,66
Tracking Error
15,43
Correlación
64,55
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
14,41%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-15,95%
Alpha
1,99
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
50,05
Tracking Error
14,66
Correlación
70,75
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
23,84%
Máxima caída
-36,51%
Alpha
3,26
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
30,79
Tracking Error
21,92
Correlación
55,49
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
61,9%
Industriales
38,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
47,2%
Reino Unido
43,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,0%
Largecap
47,0%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Optm Trav&Leis NR EUR | 4.699.604€ | 100,00% |
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