Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
287,22€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Oil & Gas NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Factsheet
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Prospectus
28/05/2024
28/05/2024
AnnualReport
30/11/2023
30/11/2023
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTWH09 | 287,22€ | 8,75% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTWH09
Clase única
2025+15,34%
5 años+16,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,96%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
13,57
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
69,17
Tracking Error
9,68
Correlación
83,17
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
5,67
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
69,24
Tracking Error
10,45
Correlación
83,21
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
16,73%
Volatilidad
21,63%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
0,50
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
79,62
Tracking Error
11,03
Correlación
89,23
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
79,6%
Industriales
16,9%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
52,9%
Reino Unido
34,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Mercado Emergente
2,4%
Europa Emergente
2,4%
Estados Unidos
1,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,1%
Largecap
16,7%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Optm Oil & Gas NR EUR | 6.868.418€ | 100,00% |
Sonova Holding AGCH0012549785 | 0€ | 0,00% |
Burckhardt Compression Holding AGCH0025536027 | 0€ | 0,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 0€ | 0,00% |
Schindler Holding AG Non VotingCH0024638196 | 0€ | 0,00% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 0€ | 0,00% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 0€ | 0,00% |
Givaudan SACH0010645932 | 0€ | 0,00% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 0€ | 0,00% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 0€ | 0,00% |
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