Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
417,47€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Oil & Gas NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,1M€
Patrimonio de la clase
16,1M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTWH09 |   | 417,47€ | 21,50% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTWH09
Clase única
2026+31,22%
5 años+19,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,69%
Volatilidad
19,08%
Máxima caída
-10,74%
Alpha
23,36
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
5,70
Correlación
94,86
Ratio de Información
4,94
Rentabilidad anualizada
21,50%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
4,20
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
75,04
Tracking Error
8,23
Correlación
86,63
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
19,94%
Volatilidad
17,56%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
2,05
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
76,63
Tracking Error
9,65
Correlación
87,54
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Europa (ex-Zona Euro)
71,9%
Estados Unidos
14,1%
Zona Euro
8,8%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Oriente Medio
1,2%
Japón
1,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119573578 | 5.514.048€ | 67,57% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119576489 | 3.637.292€ | 44,57% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119575621 | 3.620.734€ | 44,37% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119573566 | 3.552.916€ | 43,54% |
Holcim LtdCH0012214059 | 331.110€ | 4,06% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 310.148€ | 3,80% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 266.047€ | 3,26% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 253.819€ | 3,11% |
Baidu Inc ADR | 251.534€ | 3,08% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 228.363€ | 2,80% |
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