Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
816,31€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Basic Res NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,3M€
Patrimonio de la clase
27,3M€
Fecha de inicio
8/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTWY73 |   | 816,31€ | 10,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTWY73
Clase única
2026+17,19%
5 años+10,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
47,59%
Volatilidad
23,54%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
7,78
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
57,38
Tracking Error
14,17
Correlación
75,75
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
10,04%
Volatilidad
21,60%
Máxima caída
-25,42%
Alpha
1,18
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
63,41
Tracking Error
14,17
Correlación
79,63
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
22,78%
Máxima caída
-27,41%
Alpha
3,50
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
74,02
Tracking Error
13,51
Correlación
86,04
Ratio de Información
0,27
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Europa (ex-Zona Euro)
69,5%
Estados Unidos
13,3%
Zona Euro
12,1%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Japón
1,8%
Reino Unido
0,6%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119576496 | 21.138.430€ | 83,80% |
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119575415 | 15.068.627€ | 59,74% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119574075 | 12.144.215€ | 48,14% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119576141 | 2.109.525€ | 8,36% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.399.948€ | 5,55% |
ABB LtdCH0012221716 | 1.181.602€ | 4,68% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 1.090.968€ | 4,32% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 1.079.180€ | 4,28% |
Holcim LtdCH0012214059 | 1.020.297€ | 4,04% |
Nestle SACH0038863350 | 1.016.755€ | 4,03% |
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