Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
380,53€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Food&Bev NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTYL84 |   | 380,53€ | -5,07% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTYL84
Clase única
2025-2,72%
5 años-1,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,29%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
2,81
Beta
-0,38
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
10,45
Tracking Error
25,88
Correlación
-32,32
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-5,07%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
-5,92
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
7,55
Tracking Error
20,42
Correlación
27,47
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
-1,33%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-25,66%
Alpha
-3,87
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
23,87
Tracking Error
18,32
Correlación
48,85
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,4%
Materiales Básicos
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
47,1%
Europa (ex-Zona Euro)
36,9%
Reino Unido
15,9%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,3%
Giantcap
34,3%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Optm Food&Bev NR EUR | 7.159.542€ | 100,00% |
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Categoría
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