Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
390,94€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Food&Bev NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTYL84 |   | 390,94€ | -4,88% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTYL84
Clase única
2026+1,74%
5 años-1,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,49%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
10,73
Beta
-0,27
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
4,13
Tracking Error
22,37
Correlación
-20,33
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-4,88%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
-3,86
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
1,67
Tracking Error
20,44
Correlación
12,91
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-25,66%
Alpha
-2,58
Beta
0,35
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
15,65
Tracking Error
19,00
Correlación
39,56
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
96,2%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Cíclico
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
48,9%
Europa (ex-Zona Euro)
37,1%
Reino Unido
14,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,6%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Optm Food&Bev NR EUR | 9.913.440€ | 100,00% |
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Categoría
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