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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
323,0M€
Patrimonio de la clase
323,0M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
2/06/2025
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5WFQ436 |   | 64,85$ | 17,73% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5WFQ436
Clase única
2025+1,12%
5 años+14,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,12%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
-2,52
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
94,26
Tracking Error
2,90
Correlación
97,09
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
17,73%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-0,82
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,71
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
14,06%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-0,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,34
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Servicios Financieros
12,9%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
9,8%
Industriales
6,4%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,8%
Largecap
38,2%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 24.493.017$ | 6,56% |
Microsoft Corp | 23.304.605$ | 6,24% |
NVIDIA Corp | 22.101.326$ | 5,92% |
Meta Platforms Inc Class A | 14.786.006$ | 3,96% |
Eli Lilly and Co | 12.842.149$ | 3,44% |
Visa Inc Class A | 12.606.182$ | 3,38% |
TJX Companies Inc | 12.264.637$ | 3,28% |
Mastercard Inc Class A | 10.062.118$ | 2,69% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 8.737.340$ | 2,34% |
Lam Research Corp | 8.011.832$ | 2,15% |
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