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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
326,1M€
Patrimonio de la clase
326,1M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
2/06/2025
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5WFQ436 |   | 62,66$ | 16,85% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5WFQ436
Clase única
2026-1,06%
5 años+11,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,68%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
1,24
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
3,83
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
16,85%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
0,50
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
2,15
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
11,89%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
0,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,67
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,6%
Servicios Financieros
11,9%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
9,6%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
4,1%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
36,6%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 22.651.050$ | 6,20% |
Apple Inc | 22.381.006$ | 6,12% |
Microsoft Corp | 18.710.695$ | 5,12% |
Meta Platforms Inc Class A | 13.537.297$ | 3,70% |
TJX Companies Inc | 12.281.901$ | 3,36% |
Lam Research Corp | 11.384.549$ | 3,11% |
Eli Lilly and Co | 11.178.820$ | 3,06% |
Visa Inc Class A | 10.896.856$ | 2,98% |
KLA Corp | 9.357.820$ | 2,56% |
Mastercard Inc Class A | 8.721.664$ | 2,39% |
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