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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
319,2M€
Patrimonio de la clase
319,2M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
2/06/2025
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5WFQ436 |   | 64,74$ | 15,05% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5WFQ436
Clase única
2026-0,36%
5 años+12,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,74%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
-1,65
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
93,07
Tracking Error
3,01
Correlación
96,48
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
15,05%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-0,53
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
97,95
Tracking Error
1,75
Correlación
98,97
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
12,22%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-0,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,37
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,2%
Servicios Financieros
12,2%
Servicios de Comunicación
11,4%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
9,4%
Industriales
6,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
38,0%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 24.420.664$ | 6,34% |
Apple Inc | 23.218.855$ | 6,03% |
Microsoft Corp | 20.850.050$ | 5,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 16.473.911$ | 4,28% |
Eli Lilly and Co | 12.478.122$ | 3,24% |
Lam Research Corp | 12.074.463$ | 3,14% |
Visa Inc Class A | 12.063.584$ | 3,13% |
TJX Companies Inc | 11.709.413$ | 3,04% |
KLA Corp | 10.430.040$ | 2,71% |
Mastercard Inc Class A | 9.655.557$ | 2,51% |
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