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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
319,8M€
Patrimonio de la clase
319,8M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
2/06/2025
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5WFQ436 |   | 65,06$ | 16,28% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5WFQ436
Clase única
2026+2,76%
5 años+13,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI USA QUALITY UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,97%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
-1,36
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
3,07
Correlación
96,24
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
16,28%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-0,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
1,76
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
13,24%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-17,87%
Alpha
-0,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,38
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Servicios Financieros
11,9%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
9,7%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
3,8%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,3%
Largecap
36,1%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 24.537.659$ | 6,37% |
NVIDIA Corp | 23.454.036$ | 6,09% |
Microsoft Corp | 19.321.527$ | 5,02% |
Meta Platforms Inc Class A | 14.659.864$ | 3,81% |
TJX Companies Inc | 12.600.303$ | 3,27% |
Eli Lilly and Co | 12.452.292$ | 3,23% |
Lam Research Corp | 11.631.712$ | 3,02% |
Visa Inc Class A | 11.514.579$ | 2,99% |
KLA Corp | 9.437.003$ | 2,45% |
Mastercard Inc Class A | 9.141.286$ | 2,37% |
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