iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
93,16€
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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC514 | 5,41CHF | 8,27% | — | 0,550% | |||
| IE00B66F4759 |  | 93,16€ | 7,76% | — | 0,500% | ||
| IE00BF3N7094 | 6,05€ | 7,76% | — | 0,500% | |||
| IE00BF3NC260 | 6,98$ | 6,22% | — | 0,550% | |||
| IE00BJBLQ958 | 57,51kr | 6,11% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.824,0M€
Patrimonio de la clase
5.000,0M€
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC514 | 5,41CHF | 8,27% | — | 0,550% | |||
| IE00B66F4759 | | 93,16€ | 7,76% | — | 0,500% | ||
| IE00BF3N7094 | 6,05€ | 7,76% | — | 0,500% | |||
| IE00BF3NC260 | 6,98$ | 6,22% | — | 0,550% | |||
| IE00BJBLQ958 | 57,51kr | 6,11% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B66F4759
Clases disponibles
2025+2,47%
5 años+3,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,18%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,80
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
0,42
Correlación
97,88
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-0,29
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,02
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,19
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,86
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Iberoamérica
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 52.716.912€ | 0,75% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 33.324.205€ | 0,47% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 30.968.367€ | 0,44% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 29.627.615€ | 0,42% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 28.422.706€ | 0,40% |
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239 | 26.894.961€ | 0,38% |
Cerved Group S.p.A. 7.225%XS2445840809 | 26.442.183€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 25.648.310€ | 0,37% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 25.899.461€ | 0,37% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 25.932.536€ | 0,37% |
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