iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

94,26
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.787,5M
Patrimonio de la clase
5.741,2M
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
IE00B66F4759
Clases disponibles
2025+3,69%
5 años+3,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
2,04%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
0,38
Correlación
98,33
Ratio de Información
-2,24
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-4,61%
Alpha
-0,33
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
0,71
Correlación
99,12
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,18
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,84
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,58

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,4%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
55.543.3540,71%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
35.010.9700,45%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
34.325.0410,44%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
31.617.4220,41%
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304
30.340.9250,39%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
28.874.0280,37%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
28.493.6070,37%
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194
28.623.3000,37%
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257
28.688.7060,37%
Teamsystem S.p.A 5.194%XS3101375965
28.797.8440,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.