iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

91,74
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.538,7M
Patrimonio de la clase
5.446,5M
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
22/09/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
IE00B66F4759
Clases disponibles
2025+3,56%
5 años+3,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,01%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
0,31
Correlación
98,83
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
8,83%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
0,62
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,20
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,84
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
52.341.1090,69%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307
34.019.4570,45%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
34.289.8360,45%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
30.779.3690,41%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
31.053.0170,41%
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194
29.044.3670,38%
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304
28.370.1600,37%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
27.111.7550,36%
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257
27.547.8240,36%
Teamsystem S.p.A 5.194%XS3101375965
27.572.6750,36%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.