iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
91,76€
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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC514 | 5,35CHF | 5,73% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3N7094 | 5,96€ | 4,95% | — | 0,500% | |||
| IE00B66F4759 |  | 91,76€ | 4,95% | — | 0,500% | ||
| IE00BF3NC260 | 6,85$ | 4,21% | — | 0,550% | |||
| IE00BJBLQ958 | 56,64kr | 2,79% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.723,9M€
Patrimonio de la clase
5.062,5M€
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC514 | 5,35CHF | 5,73% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3N7094 | 5,96€ | 4,95% | — | 0,500% | |||
| IE00B66F4759 | | 91,76€ | 4,95% | — | 0,500% | ||
| IE00BF3NC260 | 6,85$ | 4,21% | — | 0,550% | |||
| IE00BJBLQ958 | 56,64kr | 2,79% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B66F4759
Clases disponibles
2025+0,93%
5 años+4,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,57
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
0,42
Correlación
98,05
Ratio de Información
-2,40
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-10,05%
Alpha
-0,30
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,04
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,09
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
0,87
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Iberoamérica
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
96,6%
Cash
3,2%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 128.151.920€ | 1,92% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 50.369.747€ | 0,75% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 32.399.967€ | 0,48% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 30.393.289€ | 0,45% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 28.244.966€ | 0,42% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 26.240.349€ | 0,39% |
Cerved Group S.p.A. 7.751%XS2445840809 | 25.825.473€ | 0,39% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 25.320.528€ | 0,38% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 25.380.253€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 25.385.252€ | 0,38% |
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