iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

93,09
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.824,0M
Patrimonio de la clase
5.000,0M
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
IE00B66F4759
Clases disponibles
2025+2,39%
5 años+3,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,13%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,80
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
0,42
Correlación
97,88
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-0,29
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,02
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,19
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,86
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
52.345.6630,75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
33.640.6300,48%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
30.939.7070,44%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
29.525.7870,42%
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304
27.857.9140,40%
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239
26.988.0470,39%
Cerved Group S.p.A. 7.751%XS2445840809
26.609.4750,38%
Forvia SE 2.75%XS2405483301
26.699.5290,38%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
25.765.0250,37%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450
25.916.6680,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.