iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
92,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.777,1M€
Patrimonio de la clase
5.756,0M€
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF3N7094 | 6,14€ | 7,78% | — | 0,500% | |||
| IE00B66F4759 |   | 92,04€ | 6,85% | — | 0,500% | ||
| IE00BJBLQ958 | 58,26kr | 6,77% | — | 0,550% | |||
| IE00BK6NC514 | 5,46CHF | 6,56% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3NC260 | 7,11$ | 3,89% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B66F4759
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+3,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,44
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
0,36
Correlación
98,48
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-3,76%
Alpha
-0,49
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
0,64
Correlación
99,23
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,21
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,84
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 54.074.374€ | 0,70% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 34.358.814€ | 0,44% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 31.505.463€ | 0,41% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 30.235.638€ | 0,39% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 28.899.149€ | 0,37% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 28.955.593€ | 0,37% |
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257 | 28.502.838€ | 0,37% |
Teamsystem S.p.A 5.194%XS3101375965 | 28.828.883€ | 0,37% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 27.534.153€ | 0,36% |
Cerved Group S.p.A. 7.225%XS2445840809 | 27.603.147€ | 0,36% |
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Categoría
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