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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23.288,3M€
Patrimonio de la clase
22.481,7M€
Fecha de inicio
21/10/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
2/04/2025
2/04/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52259 |   1 más Más distribuidores  | 106,69$ | 14,81% | — | 0,200% | ||
| IE00019GPKX6 | 6,26S$ | — | — | 0,200% | |||
| IE0002FCUS29 | 4,92$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52259
Clases disponibles
2026-0,11%
5 años+10,06%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,30%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
14,81%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
10,06%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,25
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
16,5%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
8,8%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Estados Unidos
62,8%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Desarrollada
5,3%
Japón
5,0%
Asia Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,2%
Canadá
3,2%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
34,8%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.256.896.091$ | 4,68% |
Apple Inc | 1.108.621.974$ | 4,13% |
Microsoft Corp | 776.795.452$ | 2,89% |
Amazon.com Inc | 592.246.986$ | 2,21% |
Alphabet Inc Class A | 496.165.226$ | 1,85% |
Alphabet Inc Class C | 415.839.428$ | 1,55% |
Broadcom Inc | 413.084.117$ | 1,54% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 402.702.534$ | 1,50% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 377.992.463$ | 1,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 369.508.444$ | 1,38% |
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Categoría
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