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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22.930,1M€
Patrimonio de la clase
22.198,3M€
Fecha de inicio
21/10/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
2/04/2025
2/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52259 |   1 más Más distribuidores  | 110,58$ | 15,44% | — | 0,200% | ||
| IE00019GPKX6 | 6,48S$ | — | — | 0,200% | |||
| IE0002FCUS29 | 5,10$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52259
Clases disponibles
2026+2,74%
5 años+12,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
-0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
15,44%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,15
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,26
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Servicios Financieros
16,8%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
9,0%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
92,6%
Estados Unidos
61,8%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Desarrollada
5,5%
Japón
5,3%
Asia Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,3%
Canadá
3,1%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
35,1%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.294.003.508$ | 4,67% |
Apple Inc | 1.126.648.854$ | 4,07% |
Microsoft Corp | 806.288.953$ | 2,91% |
Amazon.com Inc | 554.603.941$ | 2,00% |
Alphabet Inc Class A | 506.409.317$ | 1,83% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 439.165.150$ | 1,59% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 428.965.835$ | 1,55% |
Broadcom Inc | 429.371.658$ | 1,55% |
Alphabet Inc Class C | 426.577.386$ | 1,54% |
Meta Platforms Inc Class A | 399.824.752$ | 1,44% |
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Categoría
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