State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
16,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Emerg Mkts High Yld Divi Arst NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
209,1M€
Patrimonio de la clase
209,1M€
Fecha de inicio
14/10/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5B26 |   1 más Más distribuidores  | 16,90$ | 10,45% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5B26
Clase única
2026+5,24%
5 años+6,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,13%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-16,33%
Alpha
-3,09
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
52,56
Tracking Error
7,65
Correlación
72,50
Ratio de Información
-2,56
Rentabilidad anualizada
10,45%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-29,02%
Alpha
-0,72
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
72,45
Tracking Error
6,76
Correlación
85,12
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-29,02%
Alpha
0,60
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
6,74
Correlación
90,04
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,2%
Consumo Cíclico
14,3%
Servicios de Comunicación
13,4%
Industriales
11,8%
Inmobiliario
7,2%
Tecnología
6,4%
Energía
4,2%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
79,9%
Asia Emergente
61,7%
País Desarrollado
20,2%
Oriente Medio
14,5%
Asia Desarrollada
13,5%
Europa Emergente
6,5%
África
3,8%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,8%
Mediumcap
38,2%
Giantcap
14,4%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard International Semiconductor CorpTW0005347009 | 10.545.858$ | 4,27% |
NEPI Rockcastle NVNL0015000RT3 | 9.498.285$ | 3,85% |
PetroChina Co Ltd Class HCNE1000003W8 | 8.517.781$ | 3,45% |
Bosideng International Holdings Ltd | 8.331.801$ | 3,37% |
WHA Corp PCL Units Non-Voting Depository ReceiptsTH3871010R19 | 8.156.447$ | 3,30% |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000129000 | 7.442.298$ | 3,01% |
GS Holdings CorpKR7078930005 | 6.789.528$ | 2,75% |
Home Product Center PCL Units Non-voting Depository ReceiptTH0661010R17 | 6.769.482$ | 2,74% |
Jiangsu Expressway Co Ltd Class HCNE1000003J5 | 6.517.574$ | 2,64% |
Abu Dhabi National Oil Co For Distribution PJSCAEA006101017 | 6.486.930$ | 2,63% |
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Categoría
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