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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P High Yield Dividend Aristcrts NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.960,6M€
Patrimonio de la clase
2.916,0M€
Fecha de inicio
14/10/2011
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B979GK47 |   | 9,29€ | 6,63% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00B6YX5D40 |  1 más Más distribuidores | 85,45$ | 5,39% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5D40
Clases disponibles
2026+10,62%
5 años+9,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
-0,40
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
66,07
Tracking Error
5,82
Correlación
81,28
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-5,37
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
4,51
Correlación
93,65
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-2,93
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,69
Tracking Error
4,24
Correlación
95,76
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,3%
Consumo Defensivo
17,3%
Servicios Públicos
13,3%
Servicios Financieros
9,8%
Tecnología
7,9%
Salud
7,3%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Energía
4,7%
Inmobiliario
4,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
97,7%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,5%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,0%
Largecap
31,2%
Smallcap
15,3%
Giantcap
4,8%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 104.294.288$ | 2,96% |
Realty Income Corp | 80.151.648$ | 2,28% |
Chevron Corp | 74.362.215$ | 2,11% |
Target Corp | 73.189.852$ | 2,08% |
Exxon Mobil Corp | 64.277.895$ | 1,83% |
PepsiCo Inc | 60.389.034$ | 1,71% |
Kenvue Inc | 57.114.160$ | 1,62% |
Texas Instruments Inc | 55.506.280$ | 1,58% |
Consolidated Edison Inc | 52.529.137$ | 1,49% |
Lockheed Martin Corp | 51.113.058$ | 1,45% |
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