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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P High Yield Dividend Aristcrts NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.834,4M€
Patrimonio de la clase
2.793,5M€
Fecha de inicio
14/10/2011
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B979GK47 |   | 8,65€ | 3,84% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00B6YX5D40 |  1 más Más distribuidores | 79,37$ | 3,57% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5D40
Clases disponibles
2026+4,10%
5 años+9,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,79%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
-3,07
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
65,53
Tracking Error
5,41
Correlación
80,95
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-5,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
87,82
Tracking Error
4,33
Correlación
93,71
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
9,19%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-3,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,03
Tracking Error
4,08
Correlación
95,93
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,7%
Consumo Defensivo
17,3%
Servicios Públicos
13,7%
Servicios Financieros
10,4%
Tecnología
7,8%
Salud
7,6%
Materiales Básicos
6,9%
Consumo Cíclico
6,0%
Inmobiliario
4,4%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
97,8%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,3%
Largecap
32,2%
Smallcap
17,4%
Microcap
1,7%
Giantcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 96.278.389$ | 2,91% |
Realty Income Corp | 74.542.053$ | 2,25% |
Target Corp | 68.445.528$ | 2,07% |
Chevron Corp | 64.646.835$ | 1,95% |
Kenvue Inc | 57.133.673$ | 1,73% |
PepsiCo Inc | 56.924.912$ | 1,72% |
Exxon Mobil Corp | 55.199.477$ | 1,67% |
Kimberly-Clark Corp | 50.965.290$ | 1,54% |
Consolidated Edison Inc | 49.370.482$ | 1,49% |
Coca-Cola Co | 45.496.519$ | 1,38% |
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