State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
82,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P High Yield Dividend Aristcrts NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.216,8M€
Patrimonio de la clase
3.164,0M€
Fecha de inicio
14/10/2011
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5D40 |   1 más Más distribuidores  | 82,02$ | 7,34% | — | 0,350% | ||
| IE00B979GK47 | | 8,90€ | 7,00% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5D40
Clases disponibles
2026+9,43%
5 años+7,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,23%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
-1,12
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
69,95
Tracking Error
5,72
Correlación
83,64
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
7,34%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-5,33
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
87,27
Tracking Error
4,64
Correlación
93,42
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-2,65
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,31
Tracking Error
4,33
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,9%
Consumo Defensivo
17,8%
Servicios Públicos
14,4%
Servicios Financieros
11,0%
Tecnología
7,5%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
6,3%
Consumo Cíclico
5,8%
Inmobiliario
4,6%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
98,4%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,8%
Largecap
32,5%
Smallcap
14,1%
Giantcap
4,2%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 131.006.193$ | 3,47% |
Realty Income Corp | 94.296.537$ | 2,50% |
Chevron Corp | 76.058.757$ | 2,02% |
Target Corp | 75.739.989$ | 2,01% |
PepsiCo Inc | 69.387.675$ | 1,84% |
Kimberly-Clark Corp | 63.448.587$ | 1,68% |
Kenvue Inc | 61.835.801$ | 1,64% |
Exxon Mobil Corp | 59.124.708$ | 1,57% |
WEC Energy Group Inc | 58.375.321$ | 1,55% |
Consolidated Edison Inc | 56.123.288$ | 1,49% |
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