iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
90,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.673,0M€
Patrimonio de la clase
1.754,1M€
Fecha de inicio
24/09/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3G24 | 4,62£ | 5,99% | — | 0,250% | |||
| IE00BK0TB144 | 4,66CHF | 4,26% | — | 0,250% | |||
| IE00B7J7TB45 |   1 más Más distribuidores  | 90,52$ | 3,66% | — | 0,200% | ||
| IE00BFM6TB42 | | 5,91$ | 3,65% | — | 0,200% | ||
| IE00BJSFQW37 | | 4,25€ | 3,52% | — | 0,250% | ||
| IE00BF3N6Z78 | | 6,18$ | 3,29% | — | 0,250% | ||
| IE000PLCL3C9 | | 5,07€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7J7TB45
Clases disponibles
2026+0,89%
5 años+0,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,92%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,28
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,40
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
-0,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,52
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103521JA8 | 16.953.735$ | 0,39% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 13.054.721$ | 0,30% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 5.173.365$ | 0,12% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.581.153$ | 0,06% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.623.273$ | 0,06% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.252.110$ | 0,05% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 1.935.099$ | 0,05% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 2.011.151$ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 2.111.789$ | 0,05% |
Boeing Co. 5.805% | 1.907.928$ | 0,04% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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