iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
154,10€
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 6,13$ | 3,41% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 |  | 154,10€ | 3,22% | — | 0,200% | ||
| IE0003V00UC4 | 5,61£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.437,5M€
Patrimonio de la clase
1.037,4M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 6,13$ | 3,41% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 | | 154,10€ | 3,22% | — | 0,200% | ||
| IE0003V00UC4 | 5,61£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2025+1,76%
5 años+0,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
2,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
94,10
Tracking Error
1,22
Correlación
97,00
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
2,18
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
91,83
Tracking Error
2,10
Correlación
95,83
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
2,08
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
2,00
Correlación
95,09
Ratio de Información
1,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 30.258.317€ | 2,10% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 27.212.952€ | 1,89% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 27.025.928€ | 1,88% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 26.870.767€ | 1,87% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 25.972.251€ | 1,80% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 24.328.218€ | 1,69% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 24.172.535€ | 1,68% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 22.539.614€ | 1,57% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.470.384€ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 22.228.100€ | 1,54% |
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