iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
151,83€
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B7LW6Y90 |  | 151,83€ | 3,33% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | 6,16$ | 0,56% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,56£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.216,2M€
Patrimonio de la clase
801,9M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B7LW6Y90 | | 151,83€ | 3,33% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | 6,16$ | 0,56% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,56£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2025+1,66%
5 años-0,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,27%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
2,83
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
0,88
Correlación
97,96
Ratio de Información
3,33
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
3,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
1,37
Correlación
97,94
Ratio de Información
2,35
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
1,81
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
1,96
Correlación
95,16
Ratio de Información
1,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 24.147.686€ | 1,96% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.495.194€ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 20.962.854€ | 1,70% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 19.925.823€ | 1,62% |
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891 | 19.332.502€ | 1,57% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 19.356.903€ | 1,57% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 19.239.739€ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 19.276.202€ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 18.568.249€ | 1,51% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.661.091€ | 1,51% |
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