iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
154,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.120,8M€
Patrimonio de la clase
691,0M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,66£ | 7,19% | — | — | |||
| IE00B7LW6Y90 |   | 154,04€ | 5,62% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | 6,27$ | 2,15% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años-0,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,45%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
2,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
0,65
Correlación
98,88
Ratio de Información
3,71
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
2,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
1,28
Correlación
97,63
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
1,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
1,95
Correlación
95,12
Ratio de Información
0,99
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.807.422€ | 2,02% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 22.763.733€ | 2,02% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 20.804.972€ | 1,85% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 20.155.177€ | 1,79% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 19.759.866€ | 1,75% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 19.162.070€ | 1,70% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.849.862€ | 1,67% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 18.247.086€ | 1,62% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 17.942.406€ | 1,59% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 16.908.368€ | 1,50% |
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Categoría
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