iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
152,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.161,8M€
Patrimonio de la clase
677,9M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,62£ | 7,11% | — | 0,200% | |||
| IE00B7LW6Y90 |   1 más Más distribuidores  | 152,52€ | 4,58% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | | 6,32$ | 3,95% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años-0,85%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
2,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
0,61
Correlación
98,14
Ratio de Información
3,91
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
1,22
Correlación
97,07
Ratio de Información
2,22
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
1,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
90,61
Tracking Error
1,93
Correlación
95,19
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 24.204.722€ | 2,09% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.111.174€ | 1,91% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 22.006.168€ | 1,90% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 21.277.949€ | 1,84% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 20.410.153€ | 1,76% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 19.932.912€ | 1,72% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 19.147.380€ | 1,65% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 18.818.550€ | 1,63% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.347.898€ | 1,59% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 17.140.782€ | 1,48% |
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Categoría
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