iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

154,04
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.120,8M
Patrimonio de la clase
691,0M
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
SemiannualReport
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años-0,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,45%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
2,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
0,65
Correlación
98,88
Ratio de Información
3,71
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
2,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
1,28
Correlación
97,63
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
1,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
1,95
Correlación
95,12
Ratio de Información
0,99

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
22.807.4222,02%
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
22.763.7332,02%
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
20.804.9721,85%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
20.155.1771,79%
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
19.759.8661,75%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
19.162.0701,70%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
18.849.8621,67%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
18.247.0861,62%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
17.942.4061,59%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
16.908.3681,50%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.