iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
148,72€
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 5,66$ | 2,57% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,32£ | — | — | — | |||
| IE00B7LW6Y90 |   | 148,72€ | -3,39% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
982,3M€
Patrimonio de la clase
835,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 5,66$ | 2,57% | — | 0,220% | |||
| IE0003V00UC4 | 5,32£ | — | — | — | |||
| IE00B7LW6Y90 | | 148,72€ | -3,39% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2024+0,46%
5 años+0,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,65
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
1,36
Correlación
97,54
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
-3,39%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-19,71%
Alpha
0,76
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
90,71
Tracking Error
2,29
Correlación
95,24
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
2,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
84,31
Tracking Error
2,76
Correlación
91,82
Ratio de Información
0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 20.816.757€ | 2,12% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 20.119.364€ | 2,05% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 19.704.892€ | 2,01% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 19.227.739€ | 1,96% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 18.826.105€ | 1,92% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 18.909.283€ | 1,92% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.145.577€ | 1,85% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 17.951.691€ | 1,83% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 16.717.843€ | 1,70% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 16.438.500€ | 1,67% |
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