iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
153,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.094,3M€
Patrimonio de la clase
622,7M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,66£ | 4,88% | — | 0,200% | |||
| IE00B7LW6Y90 |   1 más Más distribuidores  | 153,91€ | 3,92% | — | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | | 6,28$ | 2,24% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2025+3,05%
5 años-1,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,52%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
2,62
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,81
Tracking Error
0,64
Correlación
98,90
Ratio de Información
4,26
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
2,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
95,65
Tracking Error
1,24
Correlación
97,80
Ratio de Información
2,12
Rentabilidad anualizada
-1,01%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
1,61
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
1,95
Correlación
95,11
Ratio de Información
0,99
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 22.786.685€ | 2,04% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.246.258€ | 2,00% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 20.747.362€ | 1,86% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 20.095.435€ | 1,80% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 19.843.557€ | 1,78% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 19.223.998€ | 1,72% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 18.405.917€ | 1,65% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 18.250.675€ | 1,64% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 18.146.579€ | 1,63% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 16.432.766€ | 1,47% |
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Categoría
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