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    iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    152,74€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.120,8M€
    Patrimonio de la clase
    691,0M€
    Fecha de inicio
    8/05/2012
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/05/2025
    Descargar
    Prospectus
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    30/11/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    31/03/2022
    Descargar
    Supplement
    28/02/2017
    Descargar
    iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B7LW6Y90
    companycompany
    		152,74€4,59%—0,200%
    IE00BFMM9235
    		6,21$0,63%—0,220%
    IE0003V00UC4
    		5,60£———

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B7LW6Y90
    Clases disponibles
    2025+2,27%
    5 años-0,86%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,83%
    Volatilidad
    4,06%
    Máxima caída
    -1,86%
    Alpha
    2,26
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    0,05
    R Cuadrado
    97,77
    Tracking Error
    0,65
    Correlación
    98,88
    Ratio de Información
    3,71
    Rentabilidad anualizada
    4,59%
    Volatilidad
    5,93%
    Máxima caída
    -4,42%
    Alpha
    2,72
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    0,39
    R Cuadrado
    95,31
    Tracking Error
    1,28
    Correlación
    97,63
    Ratio de Información
    2,18
    Rentabilidad anualizada
    -0,86%
    Volatilidad
    6,23%
    Máxima caída
    -20,00%
    Alpha
    1,62
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    -0,34
    R Cuadrado
    90,48
    Tracking Error
    1,95
    Correlación
    95,12
    Ratio de Información
    0,99

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
    		22.665.309€2,02%
    Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
    		22.611.742€2,01%
    Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
    		20.686.625€1,84%
    Italy (Republic Of) 5%IT0003535157
    		20.431.337€1,82%
    Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820
    		19.985.583€1,78%
    Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033
    		19.455.366€1,73%
    Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
    		19.022.977€1,69%
    Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
    		18.742.189€1,67%
    Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
    		18.087.393€1,61%
    Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
    		17.166.155€1,53%
    Datos a

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