iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
150,21€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.062,4M€
Patrimonio de la clase
565,1M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,56£ | 6,67% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 |   1 más Más distribuidores  | 150,21€ | 4,27% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | | 6,25$ | 4,08% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2026-0,98%
5 años-1,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,81%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
2,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,69
Tracking Error
0,75
Correlación
97,82
Ratio de Información
2,76
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
1,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
1,13
Correlación
97,15
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-19,71%
Alpha
1,25
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
91,12
Tracking Error
1,88
Correlación
95,46
Ratio de Información
0,81
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 21.151.123€ | 2,07% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 20.274.450€ | 1,99% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 19.919.450€ | 1,95% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 18.235.353€ | 1,79% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 18.094.956€ | 1,77% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 17.650.200€ | 1,73% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 16.802.322€ | 1,65% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 16.700.775€ | 1,64% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 15.853.973€ | 1,55% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 15.065.623€ | 1,48% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor