iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
153,14€
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iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 6,09$ | 2,04% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 |  | 153,14€ | 1,89% | — | 0,200% | ||
| IE0003V00UC4 | 5,57£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.385,2M€
Patrimonio de la clase
1.020,8M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM9235 | 6,09$ | 2,04% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 | | 153,14€ | 1,89% | — | 0,200% | ||
| IE0003V00UC4 | 5,57£ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2025+1,12%
5 años+0,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,74%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
1,81
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
1,17
Correlación
97,33
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
1,91
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
91,95
Tracking Error
2,10
Correlación
95,89
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-20,00%
Alpha
2,26
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
89,92
Tracking Error
2,05
Correlación
94,82
Ratio de Información
1,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 29.470.000€ | 2,13% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 26.336.155€ | 1,90% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 26.210.448€ | 1,89% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 25.200.264€ | 1,82% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 24.666.717€ | 1,78% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 24.022.758€ | 1,74% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 23.434.375€ | 1,69% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 22.209.669€ | 1,60% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 21.295.544€ | 1,54% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 20.962.193€ | 1,51% |
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