iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
153,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.187,1M€
Patrimonio de la clase
688,4M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0003V00UC4 | 5,69£ | 7,64% | — | 0,220% | |||
| IE00B7LW6Y90 |   1 más Más distribuidores  | 153,99€ | 5,37% | 0€ | 0,200% | ||
| IE00BFMM9235 | | 6,40$ | 4,00% | — | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LW6Y90
Clases disponibles
2026+1,51%
5 años-0,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-1,51%
Alpha
2,19
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
0,63
Correlación
98,10
Ratio de Información
3,63
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
1,16
Correlación
97,11
Ratio de Información
2,07
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-19,71%
Alpha
1,46
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
90,66
Tracking Error
1,93
Correlación
95,22
Ratio de Información
0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 22.415.964€ | 2,06% |
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378 | 20.542.078€ | 1,89% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 20.306.429€ | 1,87% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 19.659.208€ | 1,81% |
Italy (Republic Of) 5.75%IT0003256820 | 19.431.440€ | 1,79% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 18.478.749€ | 1,70% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 17.928.794€ | 1,65% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 17.495.104€ | 1,61% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 16.982.248€ | 1,56% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 15.536.712€ | 1,43% |
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