iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
80,50$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
214,4M€
Patrimonio de la clase
183,3M€
Fecha de inicio
3/10/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87G8S03 |  | 80,50$ | 0,56% | — | 0,200% | ||
| IE00BZ171348 | 4,82$ | 0,56% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87G8S03
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años-2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,96%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
2,49
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
2,70
Correlación
97,78
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
2,08
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
2,81
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
-2,88%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
2,08
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
2,58
Correlación
97,85
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.073.779$ | 0,83% |
Canada (Government of) 2.75% | 1.943.328$ | 0,77% |
Belgium (Kingdom Of) 5%BE0000304130 | 1.917.949$ | 0,76% |
Australia (Commonwealth of) 1.5%AU0000047003 | 1.744.682$ | 0,69% |
Canada (Government of) 1.5% | 1.625.629$ | 0,65% |
Australia (Commonwealth of) 1.25%AU0000075681 | 1.448.960$ | 0,58% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 1.427.868$ | 0,57% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012171458 | 1.428.320$ | 0,57% |
Canada (Government of) 3.25% | 1.397.460$ | 0,56% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.418.948$ | 0,56% |
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Categoría
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