iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
80,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
221,3M€
Patrimonio de la clase
188,3M€
Fecha de inicio
3/10/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87G8S03 |  | 80,31$ | 2,01% | — | 0,200% | ||
| IE00BZ171348 | 4,80$ | 1,32% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87G8S03
Clases disponibles
2026+1,31%
5 años-2,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,08%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
4,47
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
2,28
Correlación
97,68
Ratio de Información
2,55
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
2,84
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
2,46
Correlación
97,59
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-2,21%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
2,10
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
2,60
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAU3 | 2.206.235$ | 0,86% |
Canada (Government of) 2.75% | 1.898.865$ | 0,74% |
Belgium (Kingdom Of) 5%BE0000304130 | 1.915.122$ | 0,74% |
Canada (Government of) 1.5% | 1.566.927$ | 0,61% |
Australia (Commonwealth of) 1.5%AU0000047003 | 1.545.610$ | 0,60% |
Australia (Commonwealth of) 1.25%AU0000075681 | 1.511.394$ | 0,59% |
Australia (Commonwealth of) 2.75%AU000XCLWAM0 | 1.419.697$ | 0,55% |
Belgium (Kingdom Of) 0.9%BE0000347568 | 1.425.167$ | 0,55% |
Canada (Government of) 3.25% | 1.427.854$ | 0,55% |
Canada (Government of) 3.25% | 1.429.034$ | 0,55% |
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Categoría
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