Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
48,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar MLP Composite TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
262,5M€
Patrimonio de la clase
218,0M€
Fecha de inicio
15/05/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B94ZB998 |   | 134,65$ | 9,72% | — | 0,500% | ||
| IE00B8CJW150 |  1 más Más distribuidores | 48,42$ | 9,69% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B8CJW150
Clases disponibles
2026+0,11%
5 años+21,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,22%
Volatilidad
27,95%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
-8,98
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
55,08
Tracking Error
9,59
Correlación
74,22
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
9,69%
Volatilidad
52,17%
Máxima caída
-60,17%
Alpha
7,42
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
44,71
Tracking Error
11,30
Correlación
66,86
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
21,30%
Volatilidad
42,50%
Máxima caída
-64,57%
Alpha
7,12
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
65,49
Tracking Error
11,90
Correlación
80,93
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
95,2%
Servicios Públicos
4,8%
Exposición regional
Estados Unidos
100,0%
País Desarrollado
100,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,6%
Microcap
41,6%
Smallcap
15,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Morningstar MLP Composite TR USD | 310.384.958$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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