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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,3M€
Patrimonio de la clase
292,3M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   1 más Más distribuidores  | 89,97€ | 14,58% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2025+19,44%
5 años+11,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,11%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,30
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,45
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
14,58%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,42
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
21,4%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
34,0%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.337.400€ | 5,96% |
SAP SEDE0007164600 | 11.238.212€ | 3,87% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.969.942€ | 3,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.339.691€ | 2,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.493.595€ | 2,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.466.770€ | 2,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.299.478€ | 2,17% |
Airbus SENL0000235190 | 6.104.947€ | 2,10% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.345.767€ | 1,84% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.331.825€ | 1,83% |
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