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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
301,4M€
Patrimonio de la clase
301,4M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   1 más Más distribuidores  | 92,14€ | 16,96% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2025+22,32%
5 años+11,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,18%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,36
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
16,96%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,41
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
20,8%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
7,1%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
35,0%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.191.702€ | 5,74% |
SAP SEDE0007164600 | 10.676.717€ | 3,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.506.686€ | 2,84% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.768.352€ | 2,59% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.048.384€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.747.584€ | 2,25% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.209.280€ | 2,07% |
Airbus SENL0000235190 | 5.956.446€ | 1,99% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.661.027€ | 1,89% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.530.389€ | 1,85% |
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