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SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |  | 85,88€ | 14,58% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
253,3M€
Patrimonio de la clase
253,3M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 | | 85,88€ | 14,58% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2025+14,01%
5 años+15,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,04%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,28
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,44
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
14,58%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,41
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
15,79%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,09
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,39
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
19,5%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
7,1%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,9%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 12.224.019€ | 4,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.536.260€ | 4,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.037.554€ | 2,81% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.448.211€ | 2,57% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.169.496€ | 2,46% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.137.672€ | 2,05% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 5.079.258€ | 2,03% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.043.455€ | 2,01% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.018.735€ | 2,00% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.780.868€ | 1,91% |
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Categoría
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