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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
302,9M€
Patrimonio de la clase
302,9M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   1 más Más distribuidores  | 96,87€ | 14,73% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2026+3,61%
5 años+11,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,78%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
14,73%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,38
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,41
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,41
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
20,8%
Tecnología
13,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
33,8%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.213.595€ | 5,72% |
SAP SEDE0007164600 | 10.471.046€ | 3,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.747.868€ | 2,91% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.740.000€ | 2,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.257.833€ | 2,41% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.216.676€ | 2,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.198.541€ | 2,06% |
Airbus SENL0000235190 | 5.674.240€ | 1,89% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.642.922€ | 1,88% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 5.577.168€ | 1,85% |
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