Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
340,5M€
Patrimonio de la clase
340,5M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   1 más Más distribuidores  | 93,14€ | 12,69% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2026-0,38%
5 años+11,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,90%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,00
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,44
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,42
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,41
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
21,7%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios Públicos
6,5%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
33,8%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 24.330.048€ | 7,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.555.825€ | 2,83% |
SAP SEDE0007164600 | 9.073.018€ | 2,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.165.645€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.709.969€ | 2,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.502.586€ | 2,22% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.894.835€ | 2,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.790.840€ | 2,01% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 6.556.299€ | 1,94% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.559.017€ | 1,94% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor