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SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |  | 85,55€ | 15,96% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
257,6M€
Patrimonio de la clase
257,6M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 | | 85,55€ | 15,96% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2025+13,57%
5 años+12,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,50%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,25
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,45
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
15,96%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,41
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
12,76%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,41
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
20,3%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
4,7%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
36,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 12.276.869€ | 4,86% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.364.782€ | 4,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.091.064€ | 2,81% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.932.782€ | 2,35% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.810.259€ | 2,30% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.351.358€ | 2,12% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 5.140.029€ | 2,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.935.803€ | 1,95% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.687.498€ | 1,86% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.707.360€ | 1,86% |
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