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SPDR® MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   | 77,58€ | 8,70% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
227,1M€
Patrimonio de la clase
227,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR® MSCI EMU UCITS ETF
SPDR® MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 | | 77,58€ | 8,70% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2024+13,14%
5 años+9,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,32%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,43
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,40
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
9,71%
Volatilidad
18,18%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,39
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,4%
Industriales
17,7%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
14,1%
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
7,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
5,0%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,8%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
42,3%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.522.288€ | 6,47% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.240.915€ | 4,12% |
SAP SEDE0007164600 | 7.632.597€ | 3,40% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.423.796€ | 2,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.774.445€ | 2,57% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.076.360€ | 2,26% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.586.429€ | 2,04% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.547.396€ | 2,03% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.535.323€ | 2,02% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.150.723€ | 1,85% |
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