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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,3M€
Patrimonio de la clase
292,3M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   | 91,06€ | 18,22% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2025+20,88%
5 años+15,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,65%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,45
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
18,22%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
15,23%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
21,5%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
34,0%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.637.840€ | 5,51% |
SAP SEDE0007164600 | 11.410.953€ | 4,02% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.372.676€ | 2,95% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.637.633€ | 2,34% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.333.738€ | 2,23% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.269.314€ | 2,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.241.316€ | 2,20% |
Airbus SENL0000235190 | 5.647.219€ | 1,99% |
Safran SAFR0000073272 | 5.167.422€ | 1,82% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.112.424€ | 1,80% |
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