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SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 |   | 87,27€ | 15,60% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
277,5M€
Patrimonio de la clase
277,5M€
Fecha de inicio
25/01/2013
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B910VR50 | | 87,27€ | 15,60% | 0€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B910VR50
Clase única
2025+15,85%
5 años+12,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,62%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,56
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,44
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
15,60%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
0,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
21,0%
Tecnología
12,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
34,9%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.021.554€ | 4,35% |
SAP SEDE0007164600 | 11.601.219€ | 4,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.642.998€ | 3,13% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.708.206€ | 2,43% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.044.663€ | 2,19% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.824.127€ | 2,11% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.542.379€ | 2,01% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.287.352€ | 1,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 5.225.229€ | 1,89% |
Airbus SENL0000235190 | 5.122.548€ | 1,85% |
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