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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P High Yield Dividend Aristcrts NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.960,6M€
Patrimonio de la clase
44,5M€
Fecha de inicio
14/06/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B979GK47 |   | 9,31€ | 5,96% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00B6YX5D40 |  1 más Más distribuidores | 85,64$ | 5,07% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B979GK47
Clases disponibles
2026+10,99%
5 años+6,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,13%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-14,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,3%
Consumo Defensivo
17,3%
Servicios Públicos
13,3%
Servicios Financieros
9,8%
Tecnología
7,9%
Salud
7,3%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Energía
4,7%
Inmobiliario
4,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
97,7%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,5%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,0%
Largecap
31,2%
Smallcap
15,3%
Giantcap
4,8%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 104.294.288€ | 2,96% |
Realty Income Corp | 80.151.648€ | 2,28% |
Chevron Corp | 74.362.215€ | 2,11% |
Target Corp | 73.189.852€ | 2,08% |
Exxon Mobil Corp | 64.277.895€ | 1,83% |
PepsiCo Inc | 60.389.034€ | 1,71% |
Kenvue Inc | 57.114.160€ | 1,62% |
Texas Instruments Inc | 55.506.280€ | 1,58% |
Consolidated Edison Inc | 52.529.137€ | 1,49% |
Lockheed Martin Corp | 51.113.058€ | 1,45% |
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