State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Dis
8,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P High Yield Dividend Aristcrts NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.216,8M€
Patrimonio de la clase
52,7M€
Fecha de inicio
14/06/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5D40 |   1 más Más distribuidores  | 80,07$ | 6,37% | — | 0,350% | ||
| IE00B979GK47 | | 8,68€ | 6,36% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B979GK47
Clases disponibles
2026+4,01%
5 años+4,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,24%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
12,95%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,8%
Consumo Defensivo
17,7%
Servicios Públicos
14,3%
Servicios Financieros
11,0%
Tecnología
7,7%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
6,3%
Consumo Cíclico
5,8%
Inmobiliario
4,5%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
98,4%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,6%
Largecap
32,5%
Smallcap
14,0%
Giantcap
4,4%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 131.006.193€ | 3,45% |
Realty Income Corp | 94.296.537€ | 2,48% |
Chevron Corp | 76.058.757€ | 2,00% |
Target Corp | 75.739.989€ | 1,99% |
PepsiCo Inc | 69.387.675€ | 1,83% |
Kimberly-Clark Corp | 63.448.587€ | 1,67% |
Kenvue Inc | 61.835.801€ | 1,63% |
Exxon Mobil Corp | 59.124.708€ | 1,56% |
WEC Energy Group Inc | 58.375.321€ | 1,54% |
Consolidated Edison Inc | 56.123.288€ | 1,48% |
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