iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
86,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.172,8M€
Patrimonio de la clase
1.172,8M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |   1 más Más distribuidores  | 86,30€ | 3,31% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2026+0,13%
5 años-1,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
0,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,20
Correlación
99,72
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,28
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
-1,32%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,41
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 4.338.498€ | 0,37% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.532.067€ | 0,30% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.088.359€ | 0,09% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 918.971€ | 0,08% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 761.649€ | 0,06% |
CVS Health Corp 5.05% | 615.356€ | 0,05% |
Metropolitan Life Global Funding I 2.95% | 573.596€ | 0,05% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 574.210€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.288% | 580.973€ | 0,05% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 582.229€ | 0,05% |
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Categoría
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