iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
85,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.170,2M€
Patrimonio de la clase
1.170,2M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |   1 más Más distribuidores  | 85,46€ | 3,13% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2026-0,84%
5 años-1,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
0,20
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
0,29
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,28
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-20,25%
Alpha
-0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,39
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.522.850€ | 0,32% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.083.815€ | 0,10% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 910.159€ | 0,08% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 655.183€ | 0,06% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 581.288€ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 550.514€ | 0,05% |
CVS Health Corp 5.05% | 604.556€ | 0,05% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 558.670€ | 0,05% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 568.524€ | 0,05% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 577.738€ | 0,05% |
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