iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
86,62€
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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |  | 86,62€ | 1,68% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.080,4M€
Patrimonio de la clase
1.080,4M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 | | 86,62€ | 1,68% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+3,18%
5 años-1,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,18
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
0,08
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,35
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,40
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.830.034€ | 0,35% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.302.636€ | 0,21% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.168.870€ | 0,11% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 1.039.997€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 797.258€ | 0,07% |
CVS Health Corp 5.05% | 615.547€ | 0,06% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 576.535€ | 0,05% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 580.667€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.288% | 584.189€ | 0,05% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 601.727€ | 0,05% |
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Categoría
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