iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
85,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.177,6M€
Patrimonio de la clase
1.177,6M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |   1 más Más distribuidores  | 85,85€ | 3,43% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+4,29%
5 años-1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
0,17
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,12
Correlación
99,95
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,27
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-1,51%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,40
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.562.347€ | 0,30% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.093.787€ | 0,09% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 942.433€ | 0,08% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 576.530€ | 0,05% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 567.671€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.288% | 581.523€ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 568.833€ | 0,05% |
CVS Health Corp 5.05% | 617.756€ | 0,05% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 572.973€ | 0,05% |
Metropolitan Life Global Funding I 2.95% | 572.950€ | 0,05% |
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