iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
85,29€
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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |  | 85,29€ | 1,13% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.052,0M€
Patrimonio de la clase
1.052,0M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 | | 85,29€ | 1,13% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+1,60%
5 años-0,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,47%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
-0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,23
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-12,75%
Alpha
-0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,43
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,41
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,2%
Cash
4,1%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 18.689.571€ | 1,86% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 4.037.452€ | 0,40% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.228.610€ | 0,12% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 1.111.173€ | 0,11% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 717.766€ | 0,07% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 640.622€ | 0,06% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 575.311€ | 0,06% |
Bank of America Corp. 5.288% | 580.571€ | 0,06% |
CVS Health Corp 5.05% | 590.895€ | 0,06% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 606.770€ | 0,06% |
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Categoría
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