iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
84,46€
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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |  | 84,46€ | 0,97% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.014,5M€
Patrimonio de la clase
1.014,5M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 | | 84,46€ | 0,97% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+0,61%
5 años-1,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,22
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,43
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,41
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.979.388€ | 0,39% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.212.334€ | 0,12% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 1.084.520€ | 0,11% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 721.600€ | 0,07% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 619.241€ | 0,06% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 575.802€ | 0,06% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 631.697€ | 0,06% |
Bank of America Corp. 5.288% | 575.972€ | 0,06% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 579.366€ | 0,06% |
CVS Health Corp 5.05% | 591.034€ | 0,06% |
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