iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
85,75€
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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |  | 85,75€ | 2,08% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.058,3M€
Patrimonio de la clase
1.058,3M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 | | 85,75€ | 2,08% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+2,15%
5 años-1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,28%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,19
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-8,72%
Alpha
-0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,39
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-1,41%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,40
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.804.216€ | 0,36% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.161.145€ | 0,11% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 1.030.969€ | 0,10% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 794.181€ | 0,08% |
CVS Health Corp 5.05% | 595.633€ | 0,06% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 597.452€ | 0,06% |
Metropolitan Life Global Funding I 2.95% | 561.206€ | 0,05% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 561.264€ | 0,05% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 562.756€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.288% | 568.273€ | 0,05% |
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