iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
86,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.126,5M€
Patrimonio de la clase
1.126,5M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |   | 86,50€ | 5,56% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+5,08%
5 años-1,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,68%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,18
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
-0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,40
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 10.888.725€ | 0,94% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.700.273€ | 0,32% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.130.449€ | 0,10% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 995.901€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 823.298€ | 0,07% |
CVS Health Corp 5.05% | 623.078€ | 0,05% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 583.459€ | 0,05% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 584.452€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.288% | 596.008€ | 0,05% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 604.389€ | 0,05% |
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