iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
87,52€
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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 |  | 87,52€ | 3,39% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.116,6M€
Patrimonio de la clase
1.116,6M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6SJ31 | | 87,52€ | 3,39% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6SJ31
Clase única
2025+4,25%
5 años-1,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,40%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,18
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-5,58%
Alpha
0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,40
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103531K10 | 3.765.251€ | 0,34% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.414.027€ | 0,13% |
Panasonic Holdings Corp. 0.47%JP386680CG99 | 1.152.903€ | 0,10% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 1.014.332€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 787.716€ | 0,07% |
CVS Health Corp 5.05% | 607.264€ | 0,05% |
Metropolitan Life Global Funding I 2.95% | 573.539€ | 0,05% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 575.328€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.288% | 582.366€ | 0,05% |
Citigroup Inc. 2.8%XS0306605956 | 593.898€ | 0,05% |
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