iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
68,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
377,0M€
Patrimonio de la clase
377,0M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 |   | 68,60€ | 15,35% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+28,00%
5 años+9,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,93%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-0,70%
Alpha
4,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
2,67
R Cuadrado
91,42
Tracking Error
2,78
Correlación
95,61
Ratio de Información
2,36
Rentabilidad anualizada
15,35%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
2,22
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
2,25
Correlación
98,33
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
2,20
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
2,22
Correlación
98,89
Ratio de Información
1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,5%
Industriales
24,6%
Salud
7,8%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
6,3%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,0%
Servicios Públicos
4,6%
Consumo Defensivo
4,5%
Inmobiliario
3,3%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
4,0%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,9%
Largecap
40,7%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 10.998.942€ | 2,84% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 9.791.243€ | 2,53% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 9.226.809€ | 2,38% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 8.236.222€ | 2,13% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 8.147.928€ | 2,11% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 8.161.011€ | 2,11% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 7.839.494€ | 2,03% |
Repsol SAES0173516115 | 7.863.184€ | 2,03% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 7.715.012€ | 1,99% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 7.023.971€ | 1,81% |
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