iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
65,58€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
312,2M€
Patrimonio de la clase
312,2M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 | 65,58€ | 15,22% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+22,38%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,91%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
4,73
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,05
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
2,40
Correlación
97,39
Ratio de Información
2,49
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
2,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
2,11
Correlación
98,99
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
2,20
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
22,5%
Materiales Básicos
9,7%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Cíclico
6,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,2%
Inmobiliario
3,3%
Tecnología
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
3,9%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,2%
Largecap
44,7%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 8.815.158€ | 2,77% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 8.365.225€ | 2,62% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 7.626.062€ | 2,39% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 6.845.890€ | 2,15% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 6.803.357€ | 2,13% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 6.231.087€ | 1,95% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 6.057.252€ | 1,90% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 5.743.391€ | 1,80% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 5.667.854€ | 1,78% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 5.290.653€ | 1,66% |
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Categoría
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