iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
67,92€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
362,9M€
Patrimonio de la clase
362,9M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 |  | 67,92€ | 18,87% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+26,75%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,09%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
6,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,87
Correlación
96,26
Ratio de Información
2,44
Rentabilidad anualizada
18,87%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
2,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
2,29
Correlación
98,40
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
2,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,22
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Industriales
24,8%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
3,7%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,8%
Largecap
40,8%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 9.938.604€ | 2,72% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 9.453.990€ | 2,59% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 8.930.367€ | 2,44% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 8.255.682€ | 2,26% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 8.033.568€ | 2,20% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 7.564.045€ | 2,07% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 7.034.630€ | 1,92% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 6.965.508€ | 1,91% |
Repsol SAES0173516115 | 6.685.155€ | 1,83% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 6.384.920€ | 1,75% |
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