iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

65,15
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
306,4M
Patrimonio de la clase
306,4M
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
Factsheet
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+21,57%
5 años+11,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,72%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
5,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,22
Correlación
98,34
Ratio de Información
3,04
Rentabilidad anualizada
14,68%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
2,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
2,12
Correlación
99,16
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
11,35%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,90
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
2,24
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,9%
Materiales industriales
Industriales
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,6%
Salud
Salud
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Energía
Energía
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Tecnología
Tecnología
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,7%
Estados Unidos
3,9%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,4%
Largecap
43,5%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Commerzbank AGDE000CBK1001
7.767.1182,59%
Heidelberg Materials AGDE0006047004
7.326.2112,45%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
6.775.7962,26%
Publicis Groupe SAFR0000130577
6.743.2392,25%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
6.226.6022,08%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
6.014.9702,01%
AerCap Holdings NVNL0000687663
5.818.6881,94%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
5.602.0661,87%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
5.129.3481,71%
Kerry Group PLC Class AIE0004906560
4.919.9211,64%
Datos a

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