iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
66,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
323,0M€
Patrimonio de la clase
323,0M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 | 66,74€ | 13,40% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+24,54%
5 años+10,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,13%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
4,84
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
2,37
Correlación
97,48
Ratio de Información
2,59
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
2,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
2,10
Correlación
98,94
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,79
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
2,14
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,6%
Industriales
22,8%
Materiales Básicos
9,2%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Cíclico
6,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,2%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,4%
Largecap
43,5%
Smallcap
1,4%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 9.236.373€ | 2,88% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 8.568.394€ | 2,67% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 8.358.260€ | 2,61% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 6.696.380€ | 2,09% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 6.530.516€ | 2,04% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 6.464.552€ | 2,02% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 5.969.476€ | 1,86% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 5.787.966€ | 1,80% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 5.696.139€ | 1,78% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 5.636.410€ | 1,76% |
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