iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
72,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
594,4M€
Patrimonio de la clase
594,4M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 |   | 72,36€ | 17,39% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2026+3,00%
5 años+9,29%
Riesgo5 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,85%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-0,70%
Alpha
1,18
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,62
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
3,04
Correlación
93,87
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
17,39%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
2,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
2,29
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
2,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
2,24
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,0%
Servicios Financieros
21,9%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios Públicos
6,6%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Cíclico
6,1%
Energía
5,8%
Materiales Básicos
5,5%
Inmobiliario
4,1%
Tecnología
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,2%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
57,5%
Largecap
41,1%
Smallcap
1,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prysmian SpAIT0004176001 | 17.205.012€ | 2,71% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 14.769.662€ | 2,33% |
Repsol SAES0173516115 | 14.784.818€ | 2,33% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 12.327.073€ | 1,94% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 12.039.870€ | 1,90% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 11.476.622€ | 1,81% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 11.388.701€ | 1,80% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 11.098.716€ | 1,75% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 10.985.457€ | 1,73% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.618.438€ | 1,67% |
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