iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
59,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,8M€
Patrimonio de la clase
210,8M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 | 59,53€ | 8,34% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+11,09%
5 años+10,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,72%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
6,28
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
1,54
Correlación
98,88
Ratio de Información
4,39
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
2,87
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
1,98
Correlación
99,24
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
10,51%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,66
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
2,19
Correlación
98,99
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,1%
Servicios Financieros
22,5%
Materiales Básicos
9,5%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
7,1%
Servicios de Comunicación
6,7%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
3,3%
Tecnología
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
3,1%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,5%
Largecap
31,8%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 14.980.538€ | 6,44% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 5.651.786€ | 2,43% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 5.595.552€ | 2,41% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 4.893.789€ | 2,10% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 4.837.392€ | 2,08% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 4.408.372€ | 1,90% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 4.251.278€ | 1,83% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 4.158.428€ | 1,79% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 3.896.144€ | 1,67% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 3.741.267€ | 1,61% |
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