iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
75,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
424,8M€
Patrimonio de la clase
424,8M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 |   | 75,18€ | 16,36% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2026+7,00%
5 años+10,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,62%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-0,70%
Alpha
1,51
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
87,22
Tracking Error
3,05
Correlación
93,39
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
16,36%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
1,62
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,28
Correlación
97,86
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,88
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
2,23
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,0%
Servicios Financieros
22,4%
Salud
8,2%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
5,9%
Energía
5,0%
Inmobiliario
3,3%
Tecnología
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,5%
Estados Unidos
4,2%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,2%
Largecap
40,2%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prysmian SpAIT0004176001 | 13.186.912€ | 2,71% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 10.798.869€ | 2,22% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 10.659.052€ | 2,19% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 10.436.144€ | 2,14% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 10.204.000€ | 2,09% |
Repsol SAES0173516115 | 9.185.986€ | 1,89% |
NN Group NVNL0010773842 | 8.762.126€ | 1,80% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 8.776.470€ | 1,80% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 8.601.254€ | 1,77% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 8.597.621€ | 1,76% |
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