iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
72,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
590,1M€
Patrimonio de la clase
590,1M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 |   | 72,69€ | 15,93% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2026+3,46%
5 años+9,01%
Riesgo5 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,21%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
4,91
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
3,63
Correlación
95,52
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
15,93%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
3,31
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
95,51
Tracking Error
2,54
Correlación
97,73
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
2,62
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
97,14
Tracking Error
2,41
Correlación
98,56
Ratio de Información
1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Servicios Financieros
22,2%
Salud
7,4%
Servicios Públicos
6,9%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
6,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales Básicos
5,8%
Inmobiliario
4,1%
Tecnología
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
93,5%
Estados Unidos
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,2%
Largecap
39,9%
Smallcap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prysmian SpAIT0004176001 | 16.774.139€ | 2,78% |
Repsol SAES0173516115 | 15.005.740€ | 2,49% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 14.431.442€ | 2,39% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 11.476.515€ | 1,90% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 11.333.546€ | 1,88% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 10.600.358€ | 1,76% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 10.567.778€ | 1,75% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.371.216€ | 1,72% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 10.389.939€ | 1,72% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 9.871.564€ | 1,64% |
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