iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
71,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
414,8M€
Patrimonio de la clase
414,8M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 |   | 71,84€ | 15,44% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2026+2,26%
5 años+9,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,98%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-0,70%
Alpha
2,08
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
2,72
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
2,84
Correlación
95,49
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
15,44%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
1,80
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
2,29
Correlación
98,14
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,87
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
2,22
Correlación
98,67
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,4%
Servicios Financieros
23,5%
Salud
8,3%
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales Básicos
6,2%
Servicios Públicos
6,1%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
4,6%
Inmobiliario
3,3%
Tecnología
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
94,6%
Estados Unidos
4,0%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,0%
Largecap
40,6%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prysmian SpAIT0004176001 | 10.863.896€ | 2,57% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 9.798.407€ | 2,31% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 9.371.979€ | 2,21% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 9.006.879€ | 2,13% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 8.766.071€ | 2,07% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 8.366.253€ | 1,98% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 8.251.721€ | 1,95% |
Repsol SAES0173516115 | 7.786.199€ | 1,84% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 7.483.856€ | 1,77% |
NN Group NVNL0010773842 | 7.406.732€ | 1,75% |
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