iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
65,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
306,4M€
Patrimonio de la clase
306,4M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRD08 | 65,52€ | 12,48% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+22,26%
5 años+10,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,51%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
5,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,22
Correlación
98,34
Ratio de Información
3,04
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
2,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
2,12
Correlación
99,16
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
1,90
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
2,24
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,9%
Industriales
22,7%
Materiales Básicos
9,7%
Salud
7,9%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
3,8%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
3,2%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,2%
Largecap
43,7%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 7.565.447€ | 2,47% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 7.370.548€ | 2,41% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 6.848.342€ | 2,24% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 6.780.558€ | 2,22% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 6.757.638€ | 2,21% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 6.063.459€ | 1,98% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 5.902.152€ | 1,93% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 5.823.801€ | 1,90% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 5.196.219€ | 1,70% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 5.178.835€ | 1,69% |
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