iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

68,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Mid NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
362,9M
Patrimonio de la clase
362,9M
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/10/2025
Factsheet
30/09/2025
Supplement
18/06/2025
AnnualReport
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
IE00BCLWRD08
Clase única
2025+27,80%
5 años+12,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,12%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
6,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,87
Correlación
96,26
Ratio de Información
2,44
Rentabilidad anualizada
17,41%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
2,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
2,29
Correlación
98,40
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
2,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,22
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,2%
Materiales industriales
Industriales
24,7%
Salud
Salud
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
Energía
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
Tecnología
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,2%
Largecap
40,4%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Erste Group Bank AG.AT0000652011
9.572.2312,61%
Prysmian SpAIT0004176001
9.129.6672,49%
Commerzbank AGDE000CBK1001
8.622.0392,35%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
7.720.5922,11%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
7.698.0742,10%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
7.704.4742,10%
Publicis Groupe SAFR0000130577
7.543.0322,06%
AerCap Holdings NVNL0000687663
6.877.9771,88%
Repsol SAES0173516115
6.468.7291,77%
AIB Group PLCIE00BF0L3536
6.114.5101,67%
Datos a

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