iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
87,59$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid HY 0-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.961,4M€
Patrimonio de la clase
803,2M€
Fecha de inicio
15/10/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J651 | 9.913,36$ | 12,83% | — | 0,500% | |||
| IE00BZ17CN18 | 7,10$ | 4,14% | — | 0,450% | |||
| IE00BCRY6003 |   1 más Más distribuidores  | 87,59$ | 4,12% | — | 0,450% | ||
| IE0004MNX2U1 | | 5,04£ | — | — | 1,000% | ||
| IE0000BQ75C2 | | 5,00€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6003
Clases disponibles
2025-4,53%
5 años+5,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,06%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
0,69
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
0,89
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
-0,25
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
1,87
Correlación
97,62
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
0,60
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
2,52
Correlación
97,88
Ratio de Información
0,06
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 43.982.279$ | 1,92% |
DISH DBS Corporation 7.75% | 27.603.617$ | 1,20% |
United Rentals (North America), Inc. 4.875% | 24.656.543$ | 1,08% |
SBA Communications Corp. 3.125% | 22.441.274$ | 0,98% |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25% | 22.258.689$ | 0,97% |
SBA Communications Corp. 3.875% | 21.521.060$ | 0,94% |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 5% | 20.628.870$ | 0,90% |
DISH DBS Corporation 5.125% | 20.083.976$ | 0,88% |
TransDigm, Inc. 4.625% | 18.919.651$ | 0,83% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 18.000.380$ | 0,79% |
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