iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
88,18$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid HY 0-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.961,2M€
Patrimonio de la clase
777,7M€
Fecha de inicio
15/10/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J651 | 10.002,79$ | 13,12% | — | 0,500% | |||
| IE00BZ17CN18 | 7,15$ | 4,65% | — | 0,450% | |||
| IE00BCRY6003 |   1 más Más distribuidores  | 88,18$ | 4,64% | — | 0,450% | ||
| IE0004MNX2U1 | | 5,08£ | — | — | 1,000% | ||
| IE0000BQ75C2 | | 5,03€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6003
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años+5,58%
Riesgo3 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,36%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
1,17
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
0,88
Correlación
96,77
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
-0,17
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,06
Tracking Error
1,85
Correlación
97,50
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
0,62
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
2,51
Correlación
97,85
Ratio de Información
0,12
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Cash
2,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 38.824.919$ | 1,66% |
DISH DBS Corporation 7.75% | 28.987.494$ | 1,24% |
United Rentals (North America), Inc. 4.875% | 24.763.094$ | 1,06% |
SBA Communications Corp. 3.125% | 22.810.887$ | 0,97% |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25% | 22.541.682$ | 0,96% |
SBA Communications Corp. 3.875% | 21.822.378$ | 0,93% |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 5% | 21.645.614$ | 0,92% |
DISH DBS Corporation 5.125% | 20.290.636$ | 0,87% |
TransDigm, Inc. 4.625% | 19.306.547$ | 0,82% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 18.382.427$ | 0,78% |
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