iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

102,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.232,9M
Patrimonio de la clase
3.156,6M
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
31/03/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+1,73%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,17
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,35

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
79,1%
Cash
18,9%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
105.970.5922,40%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
28.936.0490,66%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
21.131.6410,48%
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5
21.177.8230,48%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227
19.056.8390,43%
Bank of America Corp. 2.991%XS3019213654
18.623.3070,42%
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597
17.848.3060,40%
Royal Bank of Canada 2.542%XS2931921113
17.004.4110,39%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.929%XS2822525205
16.858.3740,38%
Banque Federative du Credit Mutuel 1%FR0014009A50
16.864.5030,38%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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