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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.550,1M€
Patrimonio de la clase
3.608,9M€
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 |   | 5,51€ | 3,38% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6557 |  1 más Más distribuidores | 101,78€ | 3,38% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+2,37%
5 años+1,82%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
0,13%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,10
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,90
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,16
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,94
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,24
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
79,3%
Cash
20,0%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 126.473.241€ | 2,26% |
At&T FRN 2.4%XS3181534937 | 25.714.654€ | 0,46% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 23.320.216€ | 0,42% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 23.511.388€ | 0,42% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 23.206.529€ | 0,41% |
Societe Generale S.A. 2.504%FR001400N9V5 | 21.146.063€ | 0,38% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 20.792.267€ | 0,37% |
Royal Bank of Canada 2.454%XS3031467171 | 20.794.967€ | 0,37% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 20.207.483€ | 0,36% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 20.339.273€ | 0,36% |
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Categoría
Gestora
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