iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
101,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.396,6M€
Patrimonio de la clase
3.503,4M€
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 |  | 5,50€ | 3,42% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6557 |  | 101,57€ | 3,41% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+2,16%
5 años+1,79%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,55
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,88
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,24
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
82,4%
Cash
16,9%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 155.026.887€ | 2,87% |
At&T FRN 2.4%XS3181534937 | 23.032.346€ | 0,43% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 23.267.353€ | 0,43% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 23.455.045€ | 0,43% |
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 21.232.243€ | 0,39% |
Royal Bank of Canada 2.454%XS3031467171 | 20.740.897€ | 0,38% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 20.290.524€ | 0,38% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 20.647.433€ | 0,38% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 20.063.000€ | 0,37% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 19.742.217€ | 0,36% |
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Categoría
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