iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
101,16€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | 5,47€ | 3,15% | — | 0,090% | |||
| IE00BCRY6557 |  | 101,16€ | 3,15% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.852,7M€
Patrimonio de la clase
3.287,5M€
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | 5,47€ | 3,15% | — | 0,090% | |||
| IE00BCRY6557 | | 101,16€ | 3,15% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+1,74%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
5,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
5,52
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
0,46%
Máxima caída
-0,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,26
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,25
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,0%
Cash
16,3%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 73.029.364€ | 1,50% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 21.443.241€ | 0,44% |
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 21.150.354€ | 0,43% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 20.026.800€ | 0,41% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227 | 19.161.170€ | 0,39% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 18.687.208€ | 0,38% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 18.330.446€ | 0,38% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 18.506.157€ | 0,38% |
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654 | 18.607.108€ | 0,38% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 17.618.769€ | 0,36% |
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Categoría
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