iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
101,94€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | 5,43€ | 2,81% | — | 0,090% | |||
| IE00BCRY6557 |  | 101,94€ | 2,81% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,01CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.237,5M€
Patrimonio de la clase
3.199,6M€
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | 5,43€ | 2,81% | — | 0,090% | |||
| IE00BCRY6557 | | 101,94€ | 2,81% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,01CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+0,99%
5 años+1,74%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,13
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,99
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-0,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,38
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,7%
Cash
26,7%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 192.989.941€ | 4,60% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 28.875.697€ | 0,69% |
Societe Generale Sa Mtn RegsFR001400N9V5 | 20.934.592€ | 0,50% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 20.329.934€ | 0,48% |
Intesa Sanpaolo Spa Mtn RegsXS2719281227 | 19.172.893€ | 0,46% |
Bank of America Corp. 2.991%XS3019213654 | 17.678.109€ | 0,42% |
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597 | 17.309.057€ | 0,41% |
Banque Federative du Credit Mutuel 1%FR0014009A50 | 16.827.182€ | 0,40% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.929%XS2822525205 | 16.322.261€ | 0,39% |
Royal Bank of Canada 2.989%XS2931921113 | 15.987.990€ | 0,38% |
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Categoría
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