iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
100,99€
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iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | 5,46€ | 3,11% | — | 0,090% | |||
| IE00BCRY6557 |  | 100,99€ | 3,11% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.600,9M€
Patrimonio de la clase
3.247,0M€
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RHYOR04 | 5,46€ | 3,11% | — | 0,090% | |||
| IE00BCRY6557 | | 100,99€ | 3,11% | — | 0,090% | ||
| IE0004WPSAM9 | 5,02CHF | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+1,58%
5 años+1,73%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,45%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
5,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
5,56
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
0,48%
Máxima caída
-0,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,26
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
81,6%
Cash
17,6%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 60.867.308€ | 1,29% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 29.031.068€ | 0,61% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 21.212.899€ | 0,45% |
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 21.255.813€ | 0,45% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227 | 19.127.741€ | 0,40% |
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654 | 18.567.599€ | 0,39% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 17.782.419€ | 0,38% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 17.785.347€ | 0,38% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205 | 16.826.182€ | 0,36% |
Royal Bank of Canada 2.542%XS2931921113 | 17.086.576€ | 0,36% |
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Categoría
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