iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

100,83
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.453,5M
Patrimonio de la clase
3.194,6M
Fecha de inicio
16/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/06/2025
Supplement
18/06/2025
Factsheet
31/05/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557
Clases disponibles
2025+1,42%
5 años+1,71%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,52%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,12
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,47
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,29
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,29

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,2%
Cash
17,0%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
72.974.1411,60%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
28.992.7570,64%
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5
21.226.8760,47%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
21.176.8130,46%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227
19.101.0340,42%
Bank of America Corp. 2.439%XS3019213654
18.536.4460,41%
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597
17.891.9030,39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57
17.169.5840,38%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205
16.793.1810,37%
Royal Bank of Canada 2.542%XS2931921113
17.056.5830,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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