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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.490,6M€
Patrimonio de la clase
45,6M€
Fecha de inicio
16/09/2016
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYQ00Y50 |  | 27,96£ | 20,14% | — | 0,090% | ||
| IE00BD4TXS21 |  | 39,29$ | 16,71% | — | 0,060% | ||
| IE00BD08DL65 | 35,38$ | 16,70% | — | 0,060% | |||
| IE00B77D4428 |  1 más Más distribuidores | 163,43$ | 16,70% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD08DL65
Clases disponibles
2026-0,18%
5 años+13,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,66%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,32%
Alpha
0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,13
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
16,70%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,1%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,7%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
34,4%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 300.980.582$ | 7,37% |
Apple Inc | 266.788.928$ | 6,53% |
Microsoft Corp | 196.160.526$ | 4,80% |
Amazon.com Inc | 137.993.282$ | 3,38% |
Alphabet Inc Class A | 121.496.055$ | 2,97% |
Alphabet Inc Class C | 101.667.708$ | 2,49% |
Meta Platforms Inc Class A | 98.112.642$ | 2,40% |
Broadcom Inc | 97.242.696$ | 2,38% |
Tesla Inc | 76.289.962$ | 1,87% |
JPMorgan Chase & Co | 56.609.519$ | 1,39% |
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