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Categoría
Benchmark
FTSE AW LargeMid CustDiver Inclu EW USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
41,3M€
Patrimonio de la clase
41,3M€
Fecha de inicio
7/09/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
5/05/2022
5/05/2022
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD0B9B76 |   | 9,95$ | 11,14% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD0B9B76
Clase única
2026+1,06%
5 años+9,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,55%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
4,83
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
44,14
Tracking Error
5,43
Correlación
66,44
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-20,92%
Alpha
-2,91
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
4,58
Correlación
92,36
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
9,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,75
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
4,03
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,2%
Tecnología
13,7%
Salud
12,4%
Consumo Defensivo
12,0%
Servicios Públicos
7,4%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
24,7%
Asia Desarrollada
14,9%
Reino Unido
7,7%
Australasia
5,7%
Mercado Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Canadá
4,5%
Japón
2,7%
África
2,6%
Asia Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,6%
Giantcap
25,8%
Mediumcap
25,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 841.847$ | 1,83% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 766.087$ | 1,67% |
MTN Group LtdZAE000042164 | 664.584$ | 1,44% |
SK IncKR7034730002 | 658.614$ | 1,43% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 632.480$ | 1,37% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 615.876$ | 1,34% |
Merck & Co Inc | 614.751$ | 1,34% |
Yara International ASANO0010208051 | 601.328$ | 1,31% |
Johnson & Johnson | 593.626$ | 1,29% |
LG Electronics IncKR7066570003 | 594.881$ | 1,29% |
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