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Categoría
Benchmark
FTSE AW LargeMid CustDiver Inclu EW USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,1M€
Patrimonio de la clase
38,1M€
Fecha de inicio
7/09/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD0B9B76 |   | 10,07$ | 11,74% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD0B9B76
Clase única
2025+9,48%
5 años+11,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,08%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
0,78
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
60,09
Tracking Error
6,02
Correlación
77,52
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-20,92%
Alpha
-2,19
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
86,88
Tracking Error
4,54
Correlación
93,21
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
11,43%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
3,96
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,0%
Tecnología
14,4%
Salud
12,4%
Consumo Defensivo
11,7%
Servicios Públicos
6,8%
Consumo Cíclico
6,5%
Industriales
5,7%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Inmobiliario
1,9%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
29,3%
Zona Euro
26,0%
Asia Desarrollada
13,6%
Reino Unido
7,7%
Australasia
6,1%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Canadá
4,3%
Japón
2,7%
África
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
25,7%
Mediumcap
24,0%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 598.843$ | 1,34% |
Wiwynn Corp Ordinary SharesTW0006669005 | 596.703$ | 1,33% |
Illumina Inc | 578.097$ | 1,29% |
Kering SAFR0000121485 | 569.166$ | 1,27% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 554.864$ | 1,24% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 547.554$ | 1,22% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 547.163$ | 1,22% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 531.037$ | 1,19% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 527.803$ | 1,18% |
MTN Group LtdZAE000042164 | 529.021$ | 1,18% |
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