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Categoría
Benchmark
FTSE AW LargeMid CustDiver Inclu EW USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
38,4M€
Fecha de inicio
7/09/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD0B9B76 |   | 10,40$ | 10,49% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD0B9B76
Clase única
2026+3,05%
5 años+10,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,20%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
3,50
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
40,76
Tracking Error
6,07
Correlación
63,85
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-20,92%
Alpha
-2,43
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
86,75
Tracking Error
4,54
Correlación
93,14
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
10,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,17
Tracking Error
3,97
Correlación
96,01
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,2%
Tecnología
14,0%
Salud
12,5%
Consumo Defensivo
11,5%
Servicios Públicos
7,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,8%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
28,6%
Zona Euro
25,6%
Asia Desarrollada
14,4%
Reino Unido
7,7%
Australasia
6,2%
Mercado Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Canadá
4,3%
Japón
2,5%
África
2,4%
Asia Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,3%
Mediumcap
25,4%
Giantcap
24,8%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Delta Electronics IncTW0002308004 | 793.139$ | 1,71% |
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 674.732$ | 1,45% |
Illumina Inc | 668.675$ | 1,44% |
SK IncKR7034730002 | 632.669$ | 1,36% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 620.991$ | 1,34% |
MTN Group LtdZAE000042164 | 613.890$ | 1,32% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 596.483$ | 1,29% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 591.954$ | 1,28% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 593.806$ | 1,28% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 575.811$ | 1,24% |
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