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Categoría
Benchmark
FTSE AW LargeMid CustDiver Inclu EW USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
41,3M€
Patrimonio de la clase
41,3M€
Fecha de inicio
7/09/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
5/05/2022
5/05/2022
iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD0B9B76 |   | 9,72$ | 11,10% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD0B9B76
Clase única
2026-1,29%
5 años+8,38%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
4,83
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
44,14
Tracking Error
5,43
Correlación
66,44
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-20,92%
Alpha
-2,91
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
4,58
Correlación
92,36
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
8,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,75
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,88
Tracking Error
4,03
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,8%
Tecnología
14,8%
Salud
11,8%
Consumo Defensivo
11,5%
Servicios Públicos
7,4%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
25,8%
Asia Desarrollada
16,4%
Reino Unido
7,5%
Australasia
5,7%
Mercado Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Canadá
4,4%
Japón
2,7%
África
2,5%
Asia Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
25,4%
Mediumcap
25,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics Co LtdKR7009150004 | 1.072.442$ | 2,38% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 892.760$ | 1,98% |
SK IncKR7034730002 | 700.175$ | 1,56% |
Yara International ASANO0010208051 | 699.150$ | 1,55% |
Dow Inc | 678.608$ | 1,51% |
LG Electronics IncKR7066570003 | 651.802$ | 1,45% |
MTN Group LtdZAE000042164 | 639.133$ | 1,42% |
TELECOM ITALIA SPA | 634.519$ | 1,41% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 634.519$ | 1,41% |
Merck & Co Inc | 585.210$ | 1,30% |
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