iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
13,80$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.025,1M€
Patrimonio de la clase
2.901,6M€
Fecha de inicio
13/10/2016
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 13,80$ | 16,20% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 8,77$ | 16,19% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD1F4M44
Clases disponibles
2026+8,38%
5 años+9,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,52%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
13,28
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
79,46
Tracking Error
6,88
Correlación
89,14
Ratio de Información
2,91
Rentabilidad anualizada
16,20%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
0,61
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
6,08
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-1,80
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
5,92
Correlación
94,76
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,2%
Servicios Financieros
11,2%
Servicios de Comunicación
10,2%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
97,2%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Zona Euro
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,5%
Mediumcap
42,0%
Giantcap
1,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 310.202.661$ | 8,86% |
Cisco Systems Inc | 185.782.970$ | 5,31% |
Intel Corp | 177.112.269$ | 5,06% |
Applied Materials Inc | 129.458.773$ | 3,70% |
General Motors Co | 124.892.992$ | 3,57% |
AT&T Inc | 114.301.395$ | 3,26% |
Verizon Communications Inc | 113.310.486$ | 3,24% |
Citigroup Inc | 70.262.145$ | 2,01% |
Merck & Co Inc | 70.494.391$ | 2,01% |
Bank of America Corp | 70.058.284$ | 2,00% |
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