iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
13,98$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.882,7M€
Patrimonio de la clase
2.754,0M€
Fecha de inicio
13/10/2016
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 13,98$ | 17,98% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 8,88$ | 17,97% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD1F4M44
Clases disponibles
2026+10,02%
5 años+10,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,75%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
13,66
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
76,16
Tracking Error
6,72
Correlación
87,27
Ratio de Información
3,14
Rentabilidad anualizada
17,98%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
0,07
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
85,48
Tracking Error
6,10
Correlación
92,46
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-1,83
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
5,94
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,9%
Servicios Financieros
10,7%
Servicios de Comunicación
10,0%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
9,2%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
97,4%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Zona Euro
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Mediumcap
41,5%
Giantcap
11,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 353.348.401$ | 10,72% |
Intel Corp | 177.018.324$ | 5,37% |
Cisco Systems Inc | 171.901.068$ | 5,21% |
Applied Materials Inc | 122.207.467$ | 3,71% |
General Motors Co | 115.258.794$ | 3,50% |
Verizon Communications Inc | 105.160.949$ | 3,19% |
AT&T Inc | 98.442.832$ | 2,99% |
Bank of America Corp | 64.112.290$ | 1,94% |
Comcast Corp Class A | 63.665.296$ | 1,93% |
Merck & Co Inc | 62.606.859$ | 1,90% |
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