iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
13,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Enhanced Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.478,8M€
Patrimonio de la clase
2.369,6M€
Fecha de inicio
13/10/2016
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4M44 |   1 más Más distribuidores  | 13,31$ | 13,57% | — | 0,200% | ||
| IE00BFF5RX68 | | 8,46$ | 13,55% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD1F4M44
Clases disponibles
2026+3,14%
5 años+13,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,26%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
8,70
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
5,01
Correlación
92,18
Ratio de Información
2,78
Rentabilidad anualizada
13,57%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-1,15
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
5,36
Correlación
94,86
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
13,57%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-27,64%
Alpha
-1,70
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
5,81
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,5%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
9,8%
Salud
9,7%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
97,4%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Zona Euro
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,1%
Mediumcap
47,1%
Giantcap
1,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 223.575.067$ | 7,75% |
Cisco Systems Inc | 157.336.086$ | 5,46% |
Intel Corp | 126.355.452$ | 4,38% |
General Motors Co | 116.318.990$ | 4,03% |
AT&T Inc | 83.600.163$ | 2,90% |
Applied Materials Inc | 83.062.252$ | 2,88% |
Verizon Communications Inc | 78.450.664$ | 2,72% |
Bank of America Corp | 67.342.110$ | 2,33% |
Citigroup Inc | 61.699.137$ | 2,14% |
Qualcomm Inc | 59.790.185$ | 2,07% |
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