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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg G10 Carry INR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
29/11/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust FactorFX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD5HBR05 |  | 19,64£ | 8,10% | — | 0,750% | ||
| IE00BD5HBS12 |  | 21,12€ | 5,95% | 0€ | 0,750% | ||
| IE00BD5HBQ97 | | 26,00$ | 5,20% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD5HBS12
Clases disponibles
2026+0,53%
5 años+2,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust FactorFX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,9%
Cash
26,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 1.439.722€ | 8,62% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.354.964€ | 8,12% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.297.934€ | 7,78% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.266.136€ | 7,58% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.263.447€ | 7,57% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.260.055€ | 7,55% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.251.755€ | 7,50% |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.245.029€ | 7,46% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.231.497€ | 7,38% |
United States Treasury Bonds 6.75% | 1.215.105€ | 7,28% |
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