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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg G10 Carry INR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
29/11/2017
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/11/2024
11/11/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust FactorFX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD5HBR05 |  | 20,02£ | 8,86% | — | 0,750% | ||
| IE00BD5HBS12 |  | 21,55€ | 6,76% | 0€ | 0,750% | ||
| IE00BD5HBQ97 | | 26,50$ | 4,89% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD5HBS12
Clases disponibles
2026+2,54%
5 años+2,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust FactorFX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,39%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-7,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,2%
Cash
28,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 1.439.671€ | 8,30% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.357.837€ | 7,83% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.299.781€ | 7,50% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.267.170€ | 7,31% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.264.590€ | 7,29% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.260.855€ | 7,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.245.009€ | 7,18% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.232.111€ | 7,11% |
United States Treasury Notes 4% | 1.205.189€ | 6,95% |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.199.865€ | 6,92% |
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Categoría
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