First Trust US Equity Income UCITS ETF Class B
43,53$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ US High Equity Income USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
347,8M€
Patrimonio de la clase
30,4M€
Fecha de inicio
9/05/2017
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
15/10/2025
15/10/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
7/10/2024
7/10/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2023
10/02/2023
Supplement
11/06/2021
11/06/2021
First Trust US Equity Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BZBW4Z27 |  | 36,56$ | 11,50% | — | 0,550% | ||
| IE00BD6GCF16 | | 43,53$ | 11,49% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD6GCF16
Clases disponibles
2026+8,51%
5 años+8,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF First Trust US Equity Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,11%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-9,09%
Alpha
-5,39
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
61,86
Tracking Error
8,54
Correlación
78,65
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
25,07%
Máxima caída
-35,33%
Alpha
-5,41
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
80,61
Tracking Error
8,09
Correlación
89,78
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-35,33%
Alpha
-2,90
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,92
Tracking Error
7,33
Correlación
91,61
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,0%
Energía
20,8%
Consumo Defensivo
19,3%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Cíclico
7,1%
Inmobiliario
4,1%
Salud
4,1%
Tecnología
3,2%
Materiales Básicos
2,1%
Industriales
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,0%
Iberoamérica
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,6%
Smallcap
27,4%
Largecap
23,2%
Microcap
8,2%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
APA Corp | 14.696.409$ | 3,73% |
EOG Resources Inc | 13.755.671$ | 3,49% |
Verizon Communications Inc | 13.755.766$ | 3,49% |
Target Corp | 13.602.593$ | 3,45% |
ONEOK Inc | 12.175.480$ | 3,09% |
Comcast Corp Class A | 12.164.071$ | 3,08% |
U.S. Bancorp | 11.625.059$ | 2,95% |
Cal-Maine Foods Inc | 11.360.893$ | 2,88% |
Chevron Corp | 11.067.744$ | 2,81% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 10.966.200$ | 2,78% |
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