PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation

12,12
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
391,4M
Patrimonio de la clase
281,8M
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/09/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
Prospectus
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2024
SemiannualReport
30/09/2023
Rulebook
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+4,15%
5 años+3,66%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,20
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
0,43
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,34
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
0,96
Correlación
98,41
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,10
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,48
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,5%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0%FR0129132686
18.897.9574,83%
Euro Bobl Future Dec 25DE000F1ZLHQ6
9.071.3702,32%
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%XS2962827585
3.478.9610,89%
Cab 3.375%XS2294186965
3.366.6180,86%
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239
2.526.1980,65%
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333
2.405.9780,61%
Celanese US Holdings Llc 2.125%XS1901137361
2.373.9580,61%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307
2.366.5560,60%
Iqvia Inc 2.25%XS2036798150
2.213.5940,57%
Eastern European Electric Co. BV 6.5%XS3073101712
2.167.9060,55%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
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