PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
12,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
546,2M€
Patrimonio de la clase
394,2M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Information Document (KID)
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2024
16/02/2024
SemiannualReport
30/09/2023
30/09/2023
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 |   | 9,23€ | 6,17% | 1.000.000€ | 2,500% | ||
| IE00BD8D5G25 | | 12,14€ | 6,16% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2026-0,65%
5 años+2,66%
Riesgo2 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
0,15
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
0,50
Correlación
98,35
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
2,10%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,39
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
0,68
Correlación
97,52
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,03
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
1,47
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312813851 | 13.776.846€ | 2,92% |
France (Republic Of) 0%FR0129287266 | 9.626.489€ | 2,04% |
France (Republic Of) 0%FR0129287258 | 7.435.622€ | 1,58% |
France (Republic Of) 0%FR0128984004 | 5.953.151€ | 1,26% |
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239 | 4.102.406€ | 0,87% |
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%XS2962827585 | 3.985.635€ | 0,85% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 3.781.625€ | 0,80% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 3.699.407€ | 0,79% |
Euro Bobl Future Mar 26DE000F2MGDD9 | 3.252.480€ | 0,69% |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%XS2243548273 | 3.153.208€ | 0,67% |
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Categoría
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