PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation

12,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
391,4M
Patrimonio de la clase
281,8M
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
31/08/2025
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2024
SemiannualReport
30/09/2023
Rulebook
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+4,25%
5 años+3,80%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,20
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
0,43
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,34
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
0,96
Correlación
98,41
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,10
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,48
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,4%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Sept 25DE000F1NGF61
15.974.5604,26%
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53
4.275.1501,14%
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%XS2962827585
3.449.1700,92%
Cab 3.375%XS2294186965
3.345.4800,89%
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239
2.526.5900,67%
Forvia SE 2.75%XS2405483301
2.429.8420,65%
Celanese US Holdings Llc 2.125%XS1901137361
2.365.1370,63%
Iqvia Inc 2.25%XS2036798150
2.204.6710,59%
Eastern European Electric Co. BV 6.5%XS3073101712
2.161.0170,58%
ELO SA 2.875%FR0013510179
2.088.6490,56%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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