PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
11,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
177,1M€
Patrimonio de la clase
68,9M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,33€ | 5,41% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 11,87€ | 5,39% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+1,98%
5 años+5,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
1,71%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,16
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
0,40
Correlación
98,76
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
-0,39
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,72
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,36
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
1,56
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,7%
Cash
2,7%
Convertible
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 4.545.940€ | 2,89% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.491.862€ | 0,95% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 1.295.448€ | 0,82% |
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 1.270.894€ | 0,81% |
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307 | 1.136.644€ | 0,72% |
Crown European Holdings S.A. 4.75%XS2730661100 | 1.006.892€ | 0,64% |
EDP SA 1.875%PTEDPROM0029 | 984.930€ | 0,63% |
Softbank Group Corp. 3.125%XS1684385161 | 976.743€ | 0,62% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 940.000€ | 0,60% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 918.719€ | 0,58% |
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Categoría
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