PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation
11,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
177,1M€
Patrimonio de la clase
84,2M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,30€ | 4,56% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 11,78€ | 4,54% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+1,20%
5 años+4,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,99%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,42
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
0,39
Correlación
98,84
Ratio de Información
-2,65
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
-0,38
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,78
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,38
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
1,62
Correlación
99,00
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,8%
Cash
3,5%
Convertible
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 4.476.020€ | 2,53% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.488.987€ | 0,84% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875%XS2270393379 | 1.238.594€ | 0,70% |
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307 | 1.135.224€ | 0,64% |
Crown European Holdings S.A. 4.75%XS2730661100 | 999.372€ | 0,56% |
EDP SA 1.875%PTEDPROM0029 | 981.554€ | 0,55% |
Softbank Group Corp. 3.125%XS1684385161 | 976.926€ | 0,55% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 913.061€ | 0,52% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 922.014€ | 0,52% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 888.793€ | 0,50% |
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Categoría
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