PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
12,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
391,4M€
Patrimonio de la clase
281,8M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5G25 |  | 12,12€ | 7,90% | 1.000.000€ | 2,500% | ||
| IE00BD8D5H32 | | 9,36€ | 7,89% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+4,15%
5 años+3,66%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,20
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
0,43
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,34
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
0,96
Correlación
98,41
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,10
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,48
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,5%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0129132686 | 18.897.957€ | 4,83% |
Euro Bobl Future Dec 25DE000F1ZLHQ6 | 9.071.370€ | 2,32% |
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%XS2962827585 | 3.478.961€ | 0,89% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 3.366.618€ | 0,86% |
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239 | 2.526.198€ | 0,65% |
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333 | 2.405.978€ | 0,61% |
Celanese US Holdings Llc 2.125%XS1901137361 | 2.373.958€ | 0,61% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 2.366.556€ | 0,60% |
Iqvia Inc 2.25%XS2036798150 | 2.213.594€ | 0,57% |
Eastern European Electric Co. BV 6.5%XS3073101712 | 2.167.906€ | 0,55% |
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Categoría
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