PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
12,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
443,4M€
Patrimonio de la clase
322,3M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 |   | 9,36€ | 7,14% | 1.000.000€ | 0,500% | ||
| IE00BD8D5G25 | | 12,22€ | 7,11% | 1.000.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+4,95%
5 años+3,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
0,08
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
0,46
Correlación
98,50
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,25
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
0,81
Correlación
98,07
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,06
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
1,47
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0129287258 | 10.373.479€ | 2,34% |
Euro Bobl Future Mar 26DE000F2MGDD9 | 10.173.780€ | 2,29% |
France (Republic Of) 0%FR0129287241 | 9.470.267€ | 2,14% |
France (Republic Of) 0%FR0128984004 | 6.734.936€ | 1,52% |
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%XS2962827585 | 3.622.220€ | 0,82% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 3.654.219€ | 0,82% |
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239 | 2.988.733€ | 0,67% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 2.623.166€ | 0,59% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 2.575.225€ | 0,58% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 2.577.011€ | 0,58% |
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Categoría
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