PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
12,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
339,4M€
Patrimonio de la clase
237,3M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5G25 | 12,08€ | 7,07% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5H32 | 9,39€ | 7,06% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+3,77%
5 años+3,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,04%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,14
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
2,34
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
0,44
Correlación
98,64
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
7,07%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
-0,10
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
1,25
Correlación
98,86
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,19
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
1,50
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
0,9%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25DE000F1NGF61 | 11.609.730€ | 3,42% |
France (Republic Of) 0%FR0128983915 | 7.193.706€ | 2,12% |
Euro Bund Future Sept 25DE000F1NGF53 | 4.280.100€ | 1,26% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 2.438.804€ | 0,72% |
Celanese US Holdings Llc 2.125%XS1901137361 | 2.362.253€ | 0,70% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 2.253.592€ | 0,66% |
Iqvia Inc 2.25%XS2036798150 | 2.123.824€ | 0,63% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 2.089.530€ | 0,62% |
ELO SA 2.875%FR0013510179 | 2.093.805€ | 0,62% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 2.094.980€ | 0,62% |
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Categoría
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