PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
12,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
431,3M€
Patrimonio de la clase
316,7M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5G25 |   | 12,19€ | 6,85% | 1.000.000€ | 2,500% | ||
| IE00BD8D5H32 | | 9,37€ | 6,83% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+4,71%
5 años+3,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,80%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,17
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
0,43
Correlación
98,72
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,30
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
0,91
Correlación
98,61
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,11
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,48
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,5%
Cash
2,8%
Convertible
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
French Discount T-Bill | 16.855.053€ | 3,91% |
Euro Bobl Future Dec 25DE000F1ZLHQ6 | 12.299.040€ | 2,85% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 3.587.915€ | 0,83% |
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 0.75%XS2962827585 | 3.515.114€ | 0,81% |
Flora Food Management BV 6.875%XS2848926239 | 2.860.923€ | 0,66% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 2.748.606€ | 0,64% |
France (Republic Of) 0%FR0128983980 | 2.601.754€ | 0,60% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 2.542.260€ | 0,59% |
ams OSRAM AG 10.5%XS2724532333 | 2.409.530€ | 0,56% |
Celanese US Holdings Llc 2.125%XS1901137361 | 2.374.439€ | 0,55% |
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Categoría
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