PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Accumulation
11,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
177,1M€
Patrimonio de la clase
73,4M€
Fecha de inicio
9/10/2017
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,36€ | 6,97% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 11,96€ | 6,97% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5G25
Clases disponibles
2025+2,75%
5 años+4,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,26%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
-0,11
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,32
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
0,39
Correlación
98,93
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-0,35
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,70
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
0,32
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
1,56
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
103,0%
Convertible
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 9.054.640€ | 5,51% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 2.683.625€ | 1,63% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 2.230.570€ | 1,36% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.491.769€ | 0,91% |
EDP SA 1.875%PTEDPROM0029 | 1.280.142€ | 0,78% |
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 1.288.035€ | 0,78% |
Crown European Holdings S.A. 4.75%XS2730661100 | 1.011.915€ | 0,62% |
Softbank Group Corp. 3.125%XS1684385161 | 978.101€ | 0,60% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 961.071€ | 0,59% |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75%XS2397447025 | 956.759€ | 0,58% |
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Categoría
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