iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.962,6M€
Patrimonio de la clase
418,3M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L623 | 4,55CHF | 7,90% | — | 0,500% | |||
| IE00BKP5L730 |   | 4,94€ | 6,99% | — | 0,500% | ||
| IE00BF553838 | | 6,30$ | 6,37% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,41$ | 6,36% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDRDW15
Clases disponibles
2026+1,83%
5 años+2,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,50%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
1,87
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
89,01
Tracking Error
1,16
Correlación
94,35
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
1,46
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,26
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
1,63
Correlación
98,35
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 38.876.331$ | 1,13% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 25.143.509$ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 24.156.987$ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 5% | 22.717.860$ | 0,66% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 21.177.558$ | 0,61% |
Poland (Republic of) 5.5% | 19.528.548$ | 0,57% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 19.082.898$ | 0,55% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 18.603.724$ | 0,54% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 18.714.437$ | 0,54% |
Poland (Republic of) 5.125% | 17.919.258$ | 0,52% |
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Categoría
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