iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.858,3M€
Patrimonio de la clase
503,3M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKP5L623 | 4,61CHF | 7,28% | — | 0,500% | |||
| IE00BKP5L730 |   | 5,00€ | 7,03% | — | 0,500% | ||
| IE00BF553838 | | 6,37$ | 5,75% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,52$ | 5,74% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDRDW15
Clases disponibles
2026+0,59%
5 años+1,77%
Riesgo3 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,54%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
1,65
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
86,55
Tracking Error
1,22
Correlación
93,03
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
1,32
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
1,26
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,85
Tracking Error
1,62
Correlación
98,41
Ratio de Información
0,05
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 39.837.986$ | 1,11% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 31.297.372$ | 0,87% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 25.977.772$ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 24.581.908$ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 23.473.529$ | 0,66% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 19.976.382$ | 0,56% |
Poland (Republic of) 5.5% | 19.526.325$ | 0,55% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 19.075.082$ | 0,53% |
Poland (Republic of) 5.125% | 18.147.259$ | 0,51% |
Poland (Republic of) 4.875% | 16.714.757$ | 0,47% |
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Categoría
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