iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
4,33$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Div NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.962,6M€
Patrimonio de la clase
418,3M€
Fecha de inicio
24/09/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF553838 |   | 6,19$ | 6,08% | — | 0,450% | ||
| IE00BDDRDW15 | | 4,33$ | 6,08% | — | 0,450% | ||
| IE00BKP5L730 | | 4,84€ | 6,01% | — | 0,500% | ||
| IE00BKP5L623 | 4,45CHF | 5,99% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDDRDW15
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años+1,83%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,18%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
1,87
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
89,01
Tracking Error
1,16
Correlación
94,35
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
1,46
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,26
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
1,63
Correlación
98,35
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 39.452.190$ | 1,10% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 26.415.253$ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 25.312.906$ | 0,71% |
Argentina (Republic Of) 5% | 23.222.776$ | 0,65% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 20.804.980$ | 0,58% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 19.923.755$ | 0,56% |
Poland (Republic of) 5.5% | 19.488.223$ | 0,55% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 19.229.082$ | 0,54% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 18.791.577$ | 0,53% |
Poland (Republic of) 5.125% | 18.331.424$ | 0,51% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor