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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select ESG Scrn NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
8/11/2016
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
17/11/2025
17/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGN9Z19 |   | 35,86€ | 14,46% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGN9Z19
Clase única
2025+19,21%
5 años+10,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,80%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-2,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,88
Correlación
99,60
Ratio de Información
-3,28
Rentabilidad anualizada
14,46%
Volatilidad
12,19%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,49
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,93
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-1,60
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
3,27
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
19,8%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
5,6%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
3,7%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
33,6%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 691.329€ | 6,49% |
Siemens AGDE0007236101 | 484.470€ | 4,55% |
SAP SEDE0007164600 | 448.002€ | 4,21% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 350.200€ | 3,29% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 278.506€ | 2,62% |
Allianz SEDE0008404005 | 245.133€ | 2,30% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 239.626€ | 2,25% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 202.647€ | 1,90% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 201.341€ | 1,89% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 183.277€ | 1,72% |
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