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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select ESG Scrn NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
8/11/2016
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGN9Z19 |   | 36,01€ | 11,84% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGN9Z19
Clase única
2026-0,60%
5 años+10,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,96%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
-2,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
0,94
Correlación
99,35
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
11,84%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,43
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,94
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-0,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,30
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
19,9%
Tecnología
15,5%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
35,9%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 910.484€ | 8,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 514.650€ | 4,60% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 351.093€ | 3,14% |
SAP SEDE0007164600 | 343.678€ | 3,07% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 291.146€ | 2,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 260.260€ | 2,33% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 253.215€ | 2,26% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 225.093€ | 2,01% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 224.388€ | 2,00% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 222.293€ | 1,99% |
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