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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select ESG Scrn NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
8/11/2016
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGN9Z19 |   | 36,25€ | 12,36% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGN9Z19
Clase única
2026+0,06%
5 años+9,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,57%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-8,44%
Alpha
-0,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,77
Correlación
99,81
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,94
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,16%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,26
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,9%
Industriales
20,3%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios Públicos
6,4%
Salud
5,9%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
33,5%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 920.116€ | 7,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 494.553€ | 4,29% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 399.001€ | 3,46% |
SAP SEDE0007164600 | 342.946€ | 2,97% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 290.057€ | 2,51% |
Allianz SEDE0008404005 | 266.776€ | 2,31% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 250.830€ | 2,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 246.379€ | 2,14% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 237.973€ | 2,06% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 231.369€ | 2,01% |
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