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Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGN9Z19 |  | 34,65€ | 14,78% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select ESG Scrn NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
8/11/2016
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
28/07/2025
28/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGN9Z19 | | 34,65€ | 14,78% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGN9Z19
Clase única
2025+15,17%
5 años+10,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,29%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-3,76%
Alpha
-2,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,79
Correlación
99,74
Ratio de Información
-3,08
Rentabilidad anualizada
14,78%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
-0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,90
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-1,85
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
3,30
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
19,4%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
6,0%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
5,3%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,7%
Largecap
36,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 522.496€ | 5,11% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 517.686€ | 5,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 428.335€ | 4,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 319.733€ | 3,13% |
Allianz SEDE0008404005 | 247.752€ | 2,43% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 239.639€ | 2,35% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 198.562€ | 1,94% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 195.111€ | 1,91% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 192.093€ | 1,88% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 182.846€ | 1,79% |
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