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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Select ESG Scrn NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
8/11/2016
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/09/2025
26/09/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGN9Z19 |   | 35,47€ | 19,90% | 0€ | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGN9Z19
Clase única
2025+17,92%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,78%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-3,76%
Alpha
-2,42
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,83
Correlación
99,72
Ratio de Información
-3,48
Rentabilidad anualizada
19,90%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,94
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-22,85%
Alpha
-1,63
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
95,73
Tracking Error
3,28
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,9%
Industriales
19,7%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 478.087€ | 4,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 465.629€ | 4,59% |
SAP SEDE0007164600 | 461.315€ | 4,55% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 298.271€ | 2,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 253.924€ | 2,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 228.357€ | 2,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 220.973€ | 2,18% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 199.127€ | 1,96% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 197.560€ | 1,95% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 184.975€ | 1,83% |
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