UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc
44,92$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Select Factor Mix NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
152,7M€
Patrimonio de la clase
92,4M€
Fecha de inicio
16/10/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Sel Fac Mix UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDGV0C91 | 26,32CHF | 13,29% | — | 0,280% | |||
| IE00BDGV0308 |   1 más Más distribuidores  | 40,08$ | 11,77% | — | 0,250% | ||
| IE00BDGV0415 | | 44,92$ | 11,77% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDGV0415
Clases disponibles
2026+3,97%
5 años+10,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Sel Fac Mix UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
0,75
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
70,07
Tracking Error
6,35
Correlación
83,71
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
18,18%
Máxima caída
-20,84%
Alpha
-3,82
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
81,84
Tracking Error
5,26
Correlación
90,47
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,24
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,90
Tracking Error
4,84
Correlación
94,82
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Servicios Financieros
16,9%
Industriales
14,2%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
8,3%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
6,9%
Servicios Públicos
4,1%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
3,0%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,4%
Mediumcap
31,7%
Giantcap
15,4%
Smallcap
12,7%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 3.067.473$ | 1,69% |
NVIDIA Corp | 2.802.727$ | 1,55% |
Visa Inc Class A | 2.731.859$ | 1,51% |
Microsoft Corp | 2.671.064$ | 1,47% |
Johnson & Johnson | 2.422.830$ | 1,34% |
Caterpillar Inc | 2.426.580$ | 1,34% |
Merck & Co Inc | 2.287.149$ | 1,26% |
Walmart Inc | 2.206.073$ | 1,22% |
Lam Research Corp | 1.862.134$ | 1,03% |
Cisco Systems Inc | 1.844.889$ | 1,02% |
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