Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hedged Acc
17,15CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BofAML Div CorePlus FxRate PreSec NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
166,2M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
3/05/2018
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
8/02/2021
8/02/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Preferred Shares UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDT8TZ34 | 17,15CHF | 1,67% | — | 0,550% | |||
| IE00BG482169 | 46,28$ | 1,67% | — | 0,500% | |||
| IE00BDT8V027 |   1 más Más distribuidores  | 12,58€ | 1,46% | — | 0,550% | ||
| IE00BDVJF675 | 1 más Más distribuidores | 14,55$ | 1,32% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDT8TZ34
Clases disponibles
2026-1,52%
5 años-1,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,56%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-20,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
13,73%
Máxima caída
-20,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones preferentes
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE | 3.409.622CHF | 1,78% |
JPMorgan Chase & Co Pfd | 3.068.813CHF | 1,60% |
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | 2.808.488CHF | 1,47% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int | 2.630.746CHF | 1,38% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th | 2.624.701CHF | 1,37% |
Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int | 2.480.150CHF | 1,30% |
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | 2.404.808CHF | 1,26% |
Bank of America Corp Pfd | 2.218.230CHF | 1,16% |
AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | 2.111.326CHF | 1,10% |
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int | 2.092.194CHF | 1,09% |
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