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Categoría
Benchmark
S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,5M€
Patrimonio de la clase
57,5M€
Fecha de inicio
18/05/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZCKK11 |   1 más Más distribuidores  | 67,81$ | 12,74% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZCKK11
Clase única
2025+0,79%
5 años+15,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,45%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-1,79
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
46,69
Tracking Error
9,43
Correlación
68,33
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
-2,22
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
63,73
Tracking Error
8,19
Correlación
79,83
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
15,96%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
3,20
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
67,27
Tracking Error
9,02
Correlación
82,02
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Industriales
14,9%
Tecnología
13,0%
Consumo Defensivo
11,8%
Servicios de Comunicación
11,0%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Públicos
2,7%
Materiales Básicos
2,4%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Mediumcap
30,0%
Giantcap
23,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 4.144.637$ | 6,52% |
Walmart Inc | 3.627.135$ | 5,70% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.120.515$ | 4,91% |
Mastercard Inc Class A | 2.900.128$ | 4,56% |
Visa Inc Class A | 2.804.757$ | 4,41% |
Costco Wholesale Corp | 2.603.643$ | 4,10% |
GE Aerospace | 2.391.497$ | 3,76% |
Netflix Inc | 2.331.576$ | 3,67% |
AT&T Inc | 1.950.237$ | 3,07% |
Gilead Sciences Inc | 1.793.019$ | 2,82% |
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