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Categoría
Benchmark
S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,8M€
Patrimonio de la clase
52,8M€
Fecha de inicio
18/05/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZCKK11 |   1 más Más distribuidores  | 71,68$ | 14,96% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZCKK11
Clase única
2026+6,44%
5 años+15,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,11%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
1,91
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
40,30
Tracking Error
9,29
Correlación
63,48
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
14,96%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
-2,04
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
60,64
Tracking Error
8,16
Correlación
77,87
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
15,99%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
3,26
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
67,35
Tracking Error
8,99
Correlación
82,06
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Tecnología
18,4%
Industriales
15,6%
Servicios de Comunicación
11,2%
Salud
10,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
5,4%
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Zona Euro
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,7%
Giantcap
23,5%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.163.195$ | 5,00% |
Visa Inc Class A | 3.088.726$ | 4,88% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.947.993$ | 4,66% |
Mastercard Inc Class A | 2.831.202$ | 4,47% |
Apple Inc | 2.809.312$ | 4,44% |
Netflix Inc | 2.719.581$ | 4,30% |
Walmart Inc | 2.590.417$ | 4,09% |
GE Aerospace | 2.371.454$ | 3,75% |
Lam Research Corp | 2.069.490$ | 3,27% |
Chevron Corp | 1.938.384$ | 3,06% |
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