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Información
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Categoría
Benchmark
S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
56,2M€
Patrimonio de la clase
56,2M€
Fecha de inicio
18/05/2017
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2026
17/02/2026
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZCKK11 |   1 más Más distribuidores  | 69,25$ | 16,66% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZCKK11
Clase única
2026+5,07%
5 años+15,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,35%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
5,80
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
22,76
Tracking Error
10,98
Correlación
47,71
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
16,66%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
2,99
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
54,20
Tracking Error
8,68
Correlación
73,62
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
15,37%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
5,12
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
65,50
Tracking Error
9,29
Correlación
80,93
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Tecnología
18,1%
Industriales
16,0%
Servicios de Comunicación
11,7%
Salud
10,5%
Energía
6,5%
Consumo Defensivo
6,2%
Consumo Cíclico
4,3%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,6%
Giantcap
27,8%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.457.318$ | 5,22% |
Netflix Inc | 3.132.279$ | 4,72% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.107.953$ | 4,69% |
Visa Inc Class A | 2.912.881$ | 4,39% |
Apple Inc | 2.827.190$ | 4,26% |
Walmart Inc | 2.793.667$ | 4,21% |
Mastercard Inc Class A | 2.674.748$ | 4,03% |
GE Aerospace | 2.420.363$ | 3,65% |
Chevron Corp | 2.381.424$ | 3,59% |
Lam Research Corp | 2.037.117$ | 3,07% |
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