iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,76£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.168,4M€
Patrimonio de la clase
728,0M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.421,21$ | 9,84% | — | 0,120% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,76£ | 4,90% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,42€ | 2,95% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 115,16$ | 2,39% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,98$ | 1,77% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZVHB89
Clases disponibles
2026+1,53%
5 años+2,84%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,50%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Cash
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 145.551.153£ | 5,58% |
United States Treasury Notes 1.625% | 144.741.881£ | 5,55% |
United States Treasury Notes 1.625% | 139.442.633£ | 5,35% |
United States Treasury Notes 2.125% | 136.818.455£ | 5,25% |
United States Treasury Notes 2.375% | 132.275.302£ | 5,07% |
United States Treasury Notes 1.625% | 129.297.399£ | 4,96% |
United States Treasury Notes 1.25% | 127.260.335£ | 4,88% |
United States Treasury Notes 0.125% | 124.684.746£ | 4,78% |
United States Treasury Notes 0.125% | 123.028.159£ | 4,72% |
United States Treasury Notes 0.125% | 123.070.716£ | 4,72% |
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