iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
6,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.233,9M€
Patrimonio de la clase
64,4M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,640%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,08£ | 5,11% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,07€ | 3,12% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,22$ | 1,47% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 24,92$ | 1,47% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZVHD04
Clases disponibles
2026+2,90%
5 años+2,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,94%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,8%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
62,9%
Japón
8,2%
Asia Desarrollada
7,4%
Zona Euro
6,1%
Australasia
4,7%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,9%
Smallcap
23,4%
Largecap
16,8%
Microcap
4,3%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 108.418.684€ | 7,28% |
Equinix Inc | 69.283.922€ | 4,65% |
Simon Property Group Inc | 53.537.461€ | 3,59% |
Realty Income Corp | 50.459.938€ | 3,39% |
Digital Realty Trust Inc | 48.741.768€ | 3,27% |
Public Storage | 40.672.345€ | 2,73% |
Ventas Inc | 32.468.094€ | 2,18% |
Extra Space Storage Inc | 27.348.121€ | 1,84% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 27.008.864€ | 1,81% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 26.140.620€ | 1,76% |
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