iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
6,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.474,6M€
Patrimonio de la clase
72,3M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,640%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,14£ | 7,92% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,15€ | 6,51% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,27$ | 4,53% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 24,98$ | 4,52% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZVHD04
Clases disponibles
2026+4,36%
5 años+1,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,85%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-13,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
63,9%
Japón
7,9%
Asia Desarrollada
7,3%
Zona Euro
6,2%
Australasia
4,3%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,5%
Smallcap
21,4%
Largecap
21,0%
Microcap
3,6%
Giantcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 123.885.405€ | 7,35% |
Equinix Inc | 90.747.689€ | 5,38% |
Simon Property Group Inc | 63.098.092€ | 3,74% |
Digital Realty Trust Inc | 60.169.455€ | 3,57% |
Realty Income Corp | 57.923.382€ | 3,43% |
Public Storage | 47.040.363€ | 2,79% |
Ventas Inc | 38.916.224€ | 2,31% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 30.999.184€ | 1,84% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 30.582.342€ | 1,81% |
Extra Space Storage Inc | 30.386.553€ | 1,80% |
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