iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
6,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.265,2M€
Patrimonio de la clase
66,5M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,640%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,33£ | 7,30% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,39€ | 5,09% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,54$ | 3,35% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 26,04$ | 3,35% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDZVHD04
Clases disponibles
2026+8,41%
5 años+3,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,20%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-31,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,7%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
62,9%
Japón
8,2%
Asia Desarrollada
7,4%
Zona Euro
6,4%
Australasia
4,4%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
0,8%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,2%
Smallcap
23,0%
Largecap
16,0%
Microcap
3,9%
Giantcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 117.532.717€ | 7,39% |
Equinix Inc | 83.145.060€ | 5,23% |
Simon Property Group Inc | 58.568.759€ | 3,68% |
Digital Realty Trust Inc | 55.298.906€ | 3,48% |
Realty Income Corp | 54.449.126€ | 3,42% |
Public Storage | 42.664.748€ | 2,68% |
Ventas Inc | 36.371.806€ | 2,29% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 30.880.580€ | 1,94% |
Iron Mountain Inc | 28.596.104€ | 1,80% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 28.506.476€ | 1,79% |
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