iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.542,8M€
Patrimonio de la clase
58,6M€
Fecha de inicio
8/08/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 946,64$ | 11,68% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,75£ | 6,48% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,28€ | 4,00% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,45$ | 3,58% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,05$ | 3,58% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF11F458
Clases disponibles
2026+0,13%
5 años+2,19%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
0,84%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,6%
Cash
5,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 3.14956% | 65.877.114€ | 1,24% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.36995% | 58.069.577€ | 1,09% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.02756% | 58.165.474€ | 1,09% |
International Finance Corp. 3.02856% | 50.565.688€ | 0,95% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.20728% | 48.923.777€ | 0,92% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.05654% | 44.901.827€ | 0,84% |
Asian Development Bank 1.78038% | 44.880.027€ | 0,84% |
Inter-American Development Bank 2.2201% | 43.888.687€ | 0,82% |
Inter-American Development Bank 1.75038% | 43.306.352€ | 0,81% |
Inter-American Development Bank 3.36995% | 42.262.680€ | 0,79% |
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Categoría
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