iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.356,2M€
Patrimonio de la clase
60,7M€
Fecha de inicio
8/08/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 940,79$ | 11,88% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,74£ | 5,55% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,28€ | 4,05% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,42$ | 2,54% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,03$ | 2,53% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF11F458
Clases disponibles
2025+2,76%
5 años+2,15%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
0,39%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
0,85%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,5%
Cash
6,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 3.86835% | 62.409.630€ | 1,22% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 60.912.704€ | 1,19% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.56241% | 57.733.355€ | 1,13% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.75238% | 52.256.947€ | 1,02% |
International Finance Corp. 3.89915% | 49.039.046€ | 0,96% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.5096% | 48.666.495€ | 0,95% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.39124% | 44.844.139€ | 0,88% |
Asian Development Bank 3.55573% | 44.163.207€ | 0,86% |
Inter-American Development Bank 3.37141% | 43.524.959€ | 0,85% |
Inter-American Development Bank 3.52573% | 43.125.694€ | 0,84% |
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