iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.652,4M€
Patrimonio de la clase
58,8M€
Fecha de inicio
8/08/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 957,87$ | 10,87% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,78£ | 5,98% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,30€ | 4,01% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,49$ | 3,38% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,08$ | 3,38% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF11F458
Clases disponibles
2026+0,49%
5 años+2,28%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
0,51%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
0,84%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,5%
Cash
6,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 4.1391% | 70.197.456€ | 1,30% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.23379% | 58.411.782€ | 1,08% |
European Bank For Reconstruction & Development 4.08752% | 56.918.905€ | 1,05% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 54.717.570€ | 1,01% |
International Finance Corp. 4.17198% | 48.375.782€ | 0,90% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.03875% | 46.823.546€ | 0,87% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.09765% | 46.283.653€ | 0,86% |
Asian Development Bank 4.03349% | 43.518.303€ | 0,81% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.92019% | 43.751.589€ | 0,81% |
Inter-American Development Bank 4.00349% | 42.758.048€ | 0,79% |
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Categoría
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