iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

4,42
Fecha de valor liquidativo: 7/19/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.855,9M
Patrimonio de la clase
42,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BF11F458
Clases disponibles
2024+2,87%
5 años+1,15%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,07%
Volatilidad
0,24%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
5,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
1,00%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
2,04%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.