iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

4,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.176,2M
Patrimonio de la clase
65,7M
Fecha de inicio
8/08/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BF11F458
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años+2,07%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
0,42%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
0,85%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

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