iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.548,8M€
Patrimonio de la clase
58,4M€
Fecha de inicio
8/08/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 955,37$ | 9,10% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,78£ | 6,08% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,30€ | 3,84% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,48$ | 2,53% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,08$ | 2,53% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF11F458
Clases disponibles
2026+0,46%
5 años+2,25%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
0,84%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,4%
Cash
5,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 2.17852% | 69.415.738€ | 1,28% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.63941% | 57.635.613€ | 1,06% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.53604% | 57.154.598€ | 1,05% |
International Finance Corp. 2.91374% | 50.133.219€ | 0,92% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.86724% | 47.583.548€ | 0,88% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.85275% | 45.312.490€ | 0,83% |
Asian Development Bank 2.56921% | 44.813.820€ | 0,83% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.95521% | 44.037.059€ | 0,81% |
Inter-American Development Bank 2.53921% | 42.746.949€ | 0,79% |
International Finance Corp. 4.12795% | 41.527.656€ | 0,77% |
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