Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
32,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
413,1M€
Patrimonio de la clase
413,1M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 | 32,22€ | 13,86% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clase única
2025+17,61%
5 años+13,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,98%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
8,74
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
65,24
Tracking Error
5,42
Correlación
80,77
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
3,04
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
4,74
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
13,52%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,97
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
87,52
Tracking Error
5,09
Correlación
93,55
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,4%
Servicios de Comunicación
16,2%
Energía
10,0%
Industriales
9,5%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,8%
Inmobiliario
3,0%
Consumo Cíclico
0,7%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
48,5%
Europa (ex-Zona Euro)
31,2%
Reino Unido
14,8%
Oriente Medio
1,5%
África
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,4%
Giantcap
27,1%
Largecap
23,5%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Equinor ASANO0010096985 | 13.577.224€ | 3,29% |
CaixaBank SAES0140609019 | 13.501.076€ | 3,27% |
Bankinter SAES0113679I37 | 13.522.425€ | 3,27% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 13.196.700€ | 3,19% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 12.830.146€ | 3,11% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.785.447€ | 3,09% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 12.622.705€ | 3,06% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.540.864€ | 3,04% |
Swisscom AGCH0008742519 | 12.558.126€ | 3,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.347.467€ | 2,99% |
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