Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
32,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
447,6M€
Patrimonio de la clase
447,6M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 |  | 32,69€ | 17,55% | 0€ | 0,250% | ||
| IE000IMGE5W5 | 32,95€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clases disponibles
2025+20,09%
5 años+13,66%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,41%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
5,73
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
67,38
Tracking Error
5,27
Correlación
82,08
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
17,55%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
4,23
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
80,96
Tracking Error
4,74
Correlación
89,98
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
13,66%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,60
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
87,50
Tracking Error
5,06
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,7%
Servicios de Comunicación
16,4%
Industriales
9,9%
Energía
9,8%
Materiales Básicos
6,8%
Consumo Defensivo
6,7%
Salud
5,7%
Servicios Públicos
4,8%
Inmobiliario
2,8%
Consumo Cíclico
0,7%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
48,7%
Europa (ex-Zona Euro)
32,9%
Reino Unido
16,3%
Oriente Medio
1,4%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,9%
Largecap
26,9%
Giantcap
24,5%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CaixaBank SAES0140609019 | 15.106.541€ | 3,49% |
Bankinter SAES0113679I37 | 14.864.586€ | 3,43% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 14.161.524€ | 3,27% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 14.066.948€ | 3,25% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.755.238€ | 3,17% |
Equinor ASANO0010096985 | 13.648.165€ | 3,15% |
Swisscom AGCH0008742519 | 13.330.187€ | 3,08% |
Allianz SEDE0008404005 | 13.339.941€ | 3,08% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 13.303.185€ | 3,07% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 13.182.428€ | 3,04% |
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