Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
32,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,9M€
Patrimonio de la clase
267,9M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 | 32,69€ | 12,49% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clase única
2025+16,75%
5 años+15,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,03%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
10,63
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
67,06
Tracking Error
5,41
Correlación
81,89
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,70
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
5,58
Correlación
90,81
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
15,48%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
3,26
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
87,06
Tracking Error
5,21
Correlación
93,30
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,4%
Servicios de Comunicación
15,6%
Industriales
9,7%
Energía
8,6%
Servicios Públicos
7,8%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,4%
Inmobiliario
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
49,1%
Europa (ex-Zona Euro)
30,1%
Reino Unido
17,9%
Oriente Medio
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,2%
Largecap
27,9%
Giantcap
22,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GeneraliIT0000062072 | 10.870.049€ | 3,56% |
Bankinter SAES0113679I37 | 10.809.994€ | 3,54% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 10.269.952€ | 3,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 9.753.778€ | 3,19% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 9.551.182€ | 3,12% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 9.400.184€ | 3,08% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 9.132.288€ | 2,99% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 8.910.768€ | 2,92% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 8.934.337€ | 2,92% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 8.848.356€ | 2,89% |
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