Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
31,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
380,8M€
Patrimonio de la clase
380,8M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 | 31,88€ | 13,70% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clase única
2025+16,37%
5 años+13,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,82%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
8,87
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
2,19
R Cuadrado
65,69
Tracking Error
5,49
Correlación
81,05
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
13,70%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
2,47
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
81,74
Tracking Error
5,15
Correlación
90,41
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
3,29
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
87,35
Tracking Error
5,18
Correlación
93,46
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,1%
Servicios de Comunicación
16,1%
Energía
10,1%
Industriales
9,4%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,8%
Inmobiliario
3,0%
Consumo Cíclico
0,7%
Tecnología
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
48,4%
Europa (ex-Zona Euro)
31,1%
Reino Unido
16,4%
Oriente Medio
1,5%
África
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,9%
Largecap
26,0%
Giantcap
24,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Equinor ASANO0010096985 | 13.111.934€ | 3,29% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.942.252€ | 3,25% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 12.718.347€ | 3,19% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 12.366.215€ | 3,10% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.215.816€ | 3,07% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 12.142.375€ | 3,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 12.055.011€ | 3,03% |
Swisscom AGCH0008742519 | 12.018.794€ | 3,02% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 12.031.282€ | 3,02% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 11.978.321€ | 3,01% |
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