Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
31,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
170,3M€
Patrimonio de la clase
170,3M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 | 31,32€ | 10,41% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clase única
2025+11,85%
5 años+13,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,52%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
8,88
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
2,23
R Cuadrado
69,89
Tracking Error
5,04
Correlación
83,60
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,24
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
83,53
Tracking Error
5,41
Correlación
91,40
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
13,58%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
3,24
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
5,16
Correlación
93,32
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,9%
Servicios de Comunicación
16,2%
Industriales
9,3%
Energía
8,5%
Servicios Públicos
8,1%
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales Básicos
7,0%
Salud
6,8%
Inmobiliario
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
49,8%
Europa (ex-Zona Euro)
30,1%
Reino Unido
18,1%
Oriente Medio
0,9%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,3%
Largecap
31,7%
Giantcap
20,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 8.498.960€ | 3,41% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 8.490.600€ | 3,41% |
GeneraliIT0000062072 | 8.382.070€ | 3,36% |
Bankinter SAES0113679I37 | 8.283.255€ | 3,32% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 8.243.369€ | 3,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.008.550€ | 3,21% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 7.936.644€ | 3,18% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 7.884.800€ | 3,16% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 7.652.176€ | 3,07% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.359.998€ | 2,95% |
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