Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
35,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
430,7M€
Patrimonio de la clase
409,8M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 |   | 35,97€ | 19,07% | 0€ | 0,250% | ||
| IE000IMGE5W5 | 36,78€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clases disponibles
2026+7,93%
5 años+13,07%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,69%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
7,45
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
3,04
R Cuadrado
45,16
Tracking Error
5,57
Correlación
67,20
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
19,07%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
4,38
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
74,50
Tracking Error
4,64
Correlación
86,31
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,37
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
80,98
Tracking Error
5,07
Correlación
89,99
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,6%
Servicios de Comunicación
17,2%
Energía
12,1%
Salud
10,5%
Industriales
7,9%
Materiales Básicos
5,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Inmobiliario
3,8%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Cíclico
0,9%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
46,9%
Europa (ex-Zona Euro)
36,3%
Reino Unido
14,5%
Oriente Medio
2,0%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,0%
Largecap
30,4%
Giantcap
23,3%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Equinor ASANO0010096985 | 22.143.391€ | 4,64% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.035.268€ | 3,78% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 15.484.159€ | 3,24% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 15.155.251€ | 3,17% |
Swisscom AGCH0008742519 | 15.046.704€ | 3,15% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 14.799.548€ | 3,10% |
Tele2 AB Class BSE0005190238 | 14.609.428€ | 3,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 14.516.090€ | 3,04% |
Telenor ASANO0010063308 | 14.522.559€ | 3,04% |
Elisa Oyj Class AFI0009007884 | 14.290.632€ | 2,99% |
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