Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
33,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
340,8M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0L69 |   | 33,65€ | 14,92% | 0€ | 0,250% | ||
| IE000IMGE5W5 | 34,31€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clases disponibles
2026+0,66%
5 años+12,39%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,02%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
7,42
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
3,20
R Cuadrado
50,64
Tracking Error
5,79
Correlación
71,16
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
14,92%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
3,59
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
71,50
Tracking Error
5,04
Correlación
84,56
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
12,39%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,08
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
80,81
Tracking Error
5,05
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,8%
Servicios de Comunicación
16,0%
Salud
10,8%
Energía
8,9%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
5,1%
Inmobiliario
3,7%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Cíclico
0,9%
Tecnología
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
48,7%
Europa (ex-Zona Euro)
33,9%
Reino Unido
15,5%
Oriente Medio
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,1%
Largecap
28,5%
Giantcap
24,0%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CaixaBank SAES0140609019 | 11.334.851€ | 3,18% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.281.545€ | 3,16% |
GeneraliIT0000062072 | 11.015.179€ | 3,09% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 10.965.758€ | 3,08% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 10.839.170€ | 3,04% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 10.796.023€ | 3,03% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 10.756.010€ | 3,02% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 10.766.725€ | 3,02% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 10.615.425€ | 2,98% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 10.571.985€ | 2,96% |
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