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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
LibertyQ Global Dividend NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
93,7M€
Patrimonio de la clase
90,3M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0M76 |   | 40,47$ | 10,05% | — | 0,300% | ||
| IE000ZZJ48Q0 | 40,99$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0M76
Clases disponibles
2026+2,94%
5 años+10,53%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,04%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
-6,51
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
79,67
Tracking Error
2,90
Correlación
89,26
Ratio de Información
-3,39
Rentabilidad anualizada
10,05%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-1,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
2,84
Correlación
96,40
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-1,86
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
3,27
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
14,9%
Consumo Defensivo
13,5%
Tecnología
13,2%
Salud
11,2%
Energía
9,9%
Consumo Cíclico
7,2%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
52,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Japón
8,9%
Zona Euro
7,5%
Mercado Emergente
5,2%
Australasia
5,1%
Oriente Medio
3,3%
Asia Emergente
2,5%
Canadá
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
África
0,6%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,9%
Giantcap
25,7%
Mediumcap
25,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Merck & Co Inc | 2.484.557$ | 2,26% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.469.674$ | 2,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.362.824$ | 2,15% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.343.073$ | 2,13% |
Johnson & Johnson | 2.306.251$ | 2,10% |
Texas Instruments Inc | 2.302.559$ | 2,09% |
Cummins Inc | 2.301.109$ | 2,09% |
Lockheed Martin Corp | 2.288.726$ | 2,08% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.273.759$ | 2,07% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 2.275.788$ | 2,07% |
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