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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
LibertyQ Global Dividend NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
97,1M€
Patrimonio de la clase
93,6M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0M76 |   | 41,45$ | 11,15% | — | 0,300% | ||
| IE000ZZJ48Q0 | 41,99$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0M76
Clases disponibles
2026+7,03%
5 años+10,87%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,95%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
-6,78
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
84,95
Tracking Error
2,86
Correlación
92,17
Ratio de Información
-3,12
Rentabilidad anualizada
11,15%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
2,82
Correlación
96,49
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
10,87%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
3,21
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
16,2%
Consumo Defensivo
14,1%
Tecnología
12,2%
Salud
11,8%
Energía
10,8%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,4%
Japón
8,9%
Zona Euro
7,1%
Australasia
4,9%
Mercado Emergente
4,6%
Oriente Medio
3,2%
Canadá
2,3%
Asia Desarrollada
2,1%
Asia Emergente
2,0%
África
0,6%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lockheed Martin Corp | 3.036.193$ | 2,53% |
Merck & Co Inc | 2.815.957$ | 2,35% |
Texas Instruments Inc | 2.822.025$ | 2,35% |
ABB LtdCH0012221716 | 2.750.784$ | 2,29% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.721.178$ | 2,27% |
Exxon Mobil Corp | 2.724.224$ | 2,27% |
Johnson & Johnson | 2.713.230$ | 2,26% |
ConocoPhillips | 2.681.154$ | 2,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.657.939$ | 2,22% |
Cummins Inc | 2.651.200$ | 2,21% |
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