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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
LibertyQ Global Dividend NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,2M€
Patrimonio de la clase
98,5M€
Fecha de inicio
6/09/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
23/12/2025
23/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
30/04/2023
30/04/2023
Rulebook
1/12/2022
1/12/2022
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2B0M76 |   | 40,05$ | 12,24% | — | 0,300% | ||
| IE000ZZJ48Q0 | 40,73$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0M76
Clases disponibles
2026+3,77%
5 años+9,53%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,02%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-10,55%
Alpha
-7,78
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
2,79
Correlación
93,70
Ratio de Información
-3,44
Rentabilidad anualizada
12,24%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-1,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
2,82
Correlación
96,40
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-22,18%
Alpha
-1,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
3,09
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,9%
Industriales
15,5%
Consumo Defensivo
13,6%
Energía
12,8%
Tecnología
12,3%
Salud
11,5%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
53,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,6%
Japón
8,7%
Zona Euro
6,7%
Australasia
4,9%
Mercado Emergente
4,8%
Oriente Medio
3,4%
Canadá
2,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
2,1%
África
0,5%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
29,1%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ConocoPhillips | 2.977.924$ | 2,75% |
Lockheed Martin Corp | 2.862.963$ | 2,65% |
Exxon Mobil Corp | 2.823.764$ | 2,61% |
Chevron Corp | 2.750.589$ | 2,54% |
EOG Resources Inc | 2.666.946$ | 2,47% |
Merck & Co Inc | 2.611.182$ | 2,42% |
Johnson & Johnson | 2.529.286$ | 2,34% |
Texas Instruments Inc | 2.395.658$ | 2,22% |
ABB LtdCH0012221716 | 2.371.399$ | 2,19% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.334.080$ | 2,16% |
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