Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist
38,28$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 3-7 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,9M€
Patrimonio de la clase
102,8M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GC043 |  | 36,29£ | 3,92% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FPB31 |  | 33,67€ | 1,82% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNQ44 | | 38,28$ | 0,75% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FNR50 | | 44,19$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FNQ44
Clases disponibles
2026+0,62%
5 años+1,26%
Riesgo3 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,22%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
1,41
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
78,18
Tracking Error
1,35
Correlación
88,42
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
0,60
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
1,42
Correlación
97,17
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,35
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
1,60
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.046.108$ | 2,14% |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.720.434$ | 2,00% |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.688.848$ | 1,98% |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.618.906$ | 1,96% |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.583.345$ | 1,94% |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.561.100$ | 1,93% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.532.250$ | 1,92% |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.500.527$ | 1,90% |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.401.844$ | 1,86% |
United States Treasury Notes 1.875% | 4.362.916$ | 1,85% |
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Categoría
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