Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Dist
37,89$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury 3-7 Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
196,2M€
Patrimonio de la clase
102,6M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/06/2024
30/06/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GC043 |  | 35,93£ | 3,36% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2FNQ44 |  | 37,89$ | 1,48% | — | 0,060% | ||
| IE00BF2FPB31 | | 33,19€ | 1,48% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2FNR50 | | 44,19$ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2FNQ44
Clases disponibles
2026+1,63%
5 años+0,94%
Riesgo3 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,16%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
1,16
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
77,35
Tracking Error
1,32
Correlación
87,95
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
0,69
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
1,40
Correlación
96,92
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
1,53
Correlación
96,58
Ratio de Información
0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.172.050$ | 2,15% |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.881.387$ | 2,03% |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.838.469$ | 2,01% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.676.569$ | 1,94% |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.681.822$ | 1,94% |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.626.506$ | 1,92% |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.523.898$ | 1,88% |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.507.483$ | 1,87% |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.439.297$ | 1,84% |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.418.139$ | 1,83% |
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Categoría
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