Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist
36,16$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
522,1M€
Patrimonio de la clase
258,0M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/01/2024
31/01/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
19/11/2021
19/11/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GFM70 |  | 33,31£ | 2,71% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2GFK56 |  | 31,47€ | 0,61% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2GFJ42 | | 784,83$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2GFQ19 | 39,93CHF | — | — | 0,100% | |||
| IE00BF2GFH28 | | 36,16$ | -0,00% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2GFH28
Clases disponibles
2026+2,36%
5 años+0,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,23
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,00%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,20
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,27
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 5.405.219$ | 0,91% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.172.263$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 3.5% | 5.160.712$ | 0,87% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.052.600$ | 0,86% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.073.162$ | 0,86% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.024.753$ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.934.995$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4% | 4.960.381$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.917.138$ | 0,83% |
United States Treasury Notes 4% | 4.868.572$ | 0,82% |
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