Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist
36,71$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
608,8M€
Patrimonio de la clase
247,3M€
Fecha de inicio
11/01/2019
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GFM70 |  | 33,81£ | 3,59% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2GFK56 |  | 31,99€ | 1,46% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2GFJ42 | | 764,88$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2GFQ19 | 40,24CHF | — | — | 0,100% | |||
| IE00BF2GFH28 | | 36,71$ | -0,06% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2GFH28
Clases disponibles
2026-0,30%
5 años-0,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,55%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,16
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,18
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,31
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.042.748$ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.680.048$ | 0,90% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.658.206$ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.437.702$ | 0,86% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.376.736$ | 0,85% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.331.512$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4% | 5.096.488$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.029.612$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.818.000$ | 0,76% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.768.121$ | 0,75% |
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Categoría
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