Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
33,81£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
608,8M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
28/06/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GFM70 |  | 33,81£ | 3,59% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2GFK56 |  | 31,99€ | 1,46% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2GFJ42 | | 764,88$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2GFQ19 | 40,24CHF | — | — | 0,100% | |||
| IE00BF2GFH28 | | 36,71$ | -0,06% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2GFM70
Clases disponibles
2026+1,22%
5 años-1,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,32%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-17,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-17,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.042.748£ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.680.048£ | 0,90% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.658.206£ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.437.702£ | 0,86% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.376.736£ | 0,85% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.331.512£ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4% | 5.096.488£ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.029.612£ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.818.000£ | 0,76% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.768.121£ | 0,75% |
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Categoría
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