iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
2.366,76$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Sector Neutral Quality NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.584,4M€
Patrimonio de la clase
267,6M€
Fecha de inicio
21/02/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD1F4L37 |   | 16,56$ | 16,35% | — | 0,200% | ||
| IE00BF2QSQ20 |  | 2.366,76$ | 16,35% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2QSQ20
Clases disponibles
2026+1,15%
5 años+11,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,96%
Volatilidad
20,96%
Máxima caída
-16,25%
Alpha
0,53
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
85,82
Tracking Error
4,31
Correlación
92,64
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
16,35%
Volatilidad
19,53%
Máxima caída
-18,09%
Alpha
0,97
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
3,30
Correlación
95,95
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
3,24
Correlación
97,87
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
11,8%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
9,7%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,1%
Largecap
36,9%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 129.812.664$ | 6,30% |
Apple Inc | 128.974.457$ | 6,26% |
Microsoft Corp | 107.121.126$ | 5,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 80.050.741$ | 3,89% |
TJX Companies Inc | 68.768.107$ | 3,34% |
Eli Lilly and Co | 66.811.308$ | 3,24% |
Visa Inc Class A | 61.846.068$ | 3,00% |
Lam Research Corp | 58.533.717$ | 2,84% |
KLA Corp | 49.868.600$ | 2,42% |
Mastercard Inc Class A | 49.302.792$ | 2,39% |
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