iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)

6,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
7.777,1M
Patrimonio de la clase
1.312,3M
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
IE00BF3N7094
Clases disponibles
2025+3,86%
5 años+3,54%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,44%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,44
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
0,36
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
-0,49
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
0,64
Correlación
99,23
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,20
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,84
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,58

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
54.074.3740,70%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171
34.358.8140,44%
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891
31.505.4630,41%
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304
30.235.6380,39%
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139
28.899.1490,37%
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194
28.955.5930,37%
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257
28.502.8380,37%
Teamsystem S.p.A 5.194%XS3101375965
28.828.8830,37%
Organon & Co 2.875%XS2332250708
27.534.1530,36%
Cerved Group S.p.A. 7.225%XS2445840809
27.603.1470,36%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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