iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
6,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.538,7M€
Patrimonio de la clase
1.365,3M€
Fecha de inicio
21/09/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF3N7094 | 6,13€ | 8,94% | — | 0,500% | |||
| IE00B66F4759 |   | 91,89€ | 8,94% | — | 0,500% | ||
| IE00BK6NC514 | 5,44CHF | 8,32% | — | 0,550% | |||
| IE00BF3NC260 | 7,11$ | 4,52% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF3N7094
Clases disponibles
2025+3,73%
5 años+3,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,29%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,41
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
0,31
Correlación
98,84
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
0,62
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,19
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,84
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 52.341.109€ | 0,69% |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 34.019.457€ | 0,45% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 34.289.836€ | 0,45% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 30.779.369€ | 0,41% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 31.053.017€ | 0,41% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 29.044.367€ | 0,38% |
Opal Bidco SAS 5.5%XS3037643304 | 28.370.160€ | 0,37% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 27.111.755€ | 0,36% |
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257 | 27.547.824€ | 0,36% |
Teamsystem S.p.A 5.194%XS3101375965 | 27.572.675€ | 0,36% |
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Categoría
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