iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.023,5M€
Patrimonio de la clase
743,1M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 | 5,07€ | 3,60% | — | 0,100% | |||
| IE000NVM56L3 | 5,07€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025+2,05%
5 años+2,05%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,67
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
3,45
R Cuadrado
7,10
Tracking Error
2,71
Correlación
-26,66
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,68
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,51
R Cuadrado
0,29
Tracking Error
4,47
Correlación
-5,41
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,58
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
7,44
Tracking Error
5,23
Correlación
27,28
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,9%
Cash
6,3%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 21.392.800€ | 2,01% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%XS2719281227 | 17.193.599€ | 1,61% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611%XS2860946867 | 16.272.408€ | 1,53% |
Morgan Stanley 2.937%XS3057365895 | 15.992.639€ | 1,50% |
Morgan Stanley 2.664%XS2790333616 | 16.021.642€ | 1,50% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434%XS2822525205 | 16.053.603€ | 1,50% |
NTT Finance Corp 2.541%XS3100079865 | 15.960.834€ | 1,50% |
UBS AG, London Branch 2.351%XS2800795291 | 15.992.446€ | 1,50% |
The Toronto-Dominion Bank 2.421%XS2803392021 | 15.816.916€ | 1,48% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.321%XS3002552134 | 15.371.384€ | 1,44% |
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Categoría
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