iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.340,4M€
Patrimonio de la clase
869,6M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |   | 5,06€ | 3,72% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,12€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2026+0,33%
5 años+2,20%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,66
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
3,87
R Cuadrado
1,13
Tracking Error
1,83
Correlación
10,62
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,75
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,62
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
3,41
Correlación
-1,21
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,51
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
6,06
Tracking Error
5,20
Correlación
24,61
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
89,1%
Cash
10,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.466%XS2822525205 | 22.247.288€ | 1,64% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.586%XS2860946867 | 21.752.646€ | 1,61% |
The Toronto-Dominion Bank 2.396%XS2803392021 | 21.125.524€ | 1,56% |
UBS AG, London Branch 2.381%XS2800795291 | 20.904.291€ | 1,54% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.366%XS3002552134 | 20.654.814€ | 1,53% |
OP Corporate Bank PLC 2.448%XS3002812066 | 18.618.412€ | 1,38% |
Westpac Banking Corp. 2.5%XS2976283130 | 18.579.676€ | 1,37% |
Barclays PLC 3.148%XS3069319542 | 18.391.027€ | 1,36% |
UBS Group AG 2.985%CH1433241192 | 18.100.131€ | 1,34% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.564%XS2986720816 | 17.870.641€ | 1,32% |
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Categoría
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