iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.243,7M€
Patrimonio de la clase
844,8M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |   | 5,09€ | 3,75% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,09€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025+2,47%
5 años+2,10%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,69
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
3,66
R Cuadrado
5,58
Tracking Error
2,56
Correlación
-23,61
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
0,35%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,71
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
3,60
R Cuadrado
1,35
Tracking Error
3,94
Correlación
-11,62
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,57
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
7,25
Tracking Error
5,23
Correlación
26,92
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
85,9%
Cash
12,3%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.504%FR001400N9V5 | 25.631.640€ | 2,08% |
NTT Finance Corp 2.521%XS3100079865 | 20.039.035€ | 1,63% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434%XS2822525205 | 19.987.271€ | 1,62% |
UBS AG, London Branch 2.375%XS2800795291 | 20.010.150€ | 1,62% |
The Toronto-Dominion Bank 2.401%XS2803392021 | 19.833.637€ | 1,61% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.591%XS2860946867 | 19.346.106€ | 1,57% |
Morgan Stanley 3%XS3057365895 | 18.679.148€ | 1,52% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.321%XS3002552134 | 18.748.046€ | 1,52% |
Morgan Stanley 2.674%XS2790333616 | 18.636.580€ | 1,51% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%XS2719281227 | 17.555.161€ | 1,42% |
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Categoría
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