iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,08€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.122,7M€
Patrimonio de la clase
791,6M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |  | 5,08€ | 3,73% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,08€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años+2,07%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,69
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
3,66
R Cuadrado
5,58
Tracking Error
2,56
Correlación
-23,61
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
0,35%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,71
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
3,60
R Cuadrado
1,35
Tracking Error
3,94
Correlación
-11,62
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,57
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
7,25
Tracking Error
5,23
Correlación
26,92
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
88,6%
Cash
9,6%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.524%FR001400N9V5 | 22.028.921€ | 1,96% |
Morgan Stanley 2.937%XS3057365895 | 17.251.008€ | 1,54% |
UBS AG, London Branch 2.351%XS2800795291 | 17.276.456€ | 1,54% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%XS2719281227 | 17.223.103€ | 1,53% |
NTT Finance Corp 2.541%XS3100079865 | 16.899.741€ | 1,51% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.434%XS2822525205 | 16.833.496€ | 1,50% |
Morgan Stanley 2.674%XS2790333616 | 16.542.933€ | 1,47% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611%XS2860946867 | 16.308.794€ | 1,45% |
The Toronto-Dominion Bank 2.421%XS2803392021 | 16.046.717€ | 1,43% |
Natwest Markets PLC 2.544%XS2745115597 | 15.659.264€ | 1,39% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor