iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
5,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
791,7M€
Patrimonio de la clase
791,7M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 | 5,09€ | 3,14% | — | 0,100% | |||
| IE000NVM56L3 | 5,01€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025+0,91%
5 años+2,13%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
0,20%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,44
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
3,63
R Cuadrado
0,19
Tracking Error
3,28
Correlación
-4,33
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
0,56
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
2,77
Tracking Error
6,40
Correlación
16,65
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
1,00
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
16,10
Tracking Error
5,41
Correlación
40,12
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
89,2%
Cash
7,1%
Convertible
3,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 19.635.044€ | 2,31% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356%XS2719281227 | 15.489.273€ | 1,82% |
Morgan Stanley 3.106%XS2790333616 | 14.914.741€ | 1,75% |
UBS AG, London Branch 2.615%XS2800795291 | 14.736.894€ | 1,73% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%XS2860946867 | 14.475.181€ | 1,70% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.929%XS2822525205 | 13.714.747€ | 1,61% |
Westpac Banking Corp. 2.745%XS2976283130 | 12.295.463€ | 1,44% |
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597 | 12.195.495€ | 1,43% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.092%XS2986720816 | 11.722.891€ | 1,38% |
Bank of America Corp. 3.387%XS2387929834 | 11.769.803€ | 1,38% |
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Categoría
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