iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
937,1M€
Patrimonio de la clase
736,6M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 | 5,04€ | 3,48% | — | 0,100% | |||
| IE000NVM56L3 | 5,05€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años+2,04%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-0,94
Beta
-0,02
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
0,20
Tracking Error
3,39
Correlación
-4,44
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
1,01%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,14
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
0,12
Tracking Error
6,00
Correlación
-3,45
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
0,91%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,34
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
0,74
Tracking Error
5,33
Correlación
8,62
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,9%
Cash
3,4%
Convertible
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 19.739.584€ | 2,11% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227 | 16.452.722€ | 1,76% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%XS2860946867 | 15.586.226€ | 1,66% |
UBS AG, London Branch 2.615%XS2800795291 | 15.476.717€ | 1,65% |
Morgan Stanley 2.673%XS2790333616 | 14.894.667€ | 1,59% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205 | 14.665.848€ | 1,56% |
Morgan Stanley 3.236%XS3057365895 | 13.473.052€ | 1,44% |
Westpac Banking Corp. 2.745%XS2976283130 | 13.138.539€ | 1,40% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%XS3002552134 | 12.942.947€ | 1,38% |
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597 | 12.865.811€ | 1,37% |
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Categoría
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