iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.327,8M€
Patrimonio de la clase
855,4M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |   | 5,03€ | 3,78% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,10€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025+2,71%
5 años+2,12%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,64
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
3,74
R Cuadrado
2,46
Tracking Error
1,95
Correlación
15,69
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,77
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,73
R Cuadrado
0,15
Tracking Error
3,61
Correlación
-3,93
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
0,51
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
6,07
Tracking Error
5,20
Correlación
24,63
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
88,7%
Cash
11,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.504%FR001400N9V5 | 25.398.714€ | 1,91% |
The Toronto-Dominion Bank 2.401%XS2803392021 | 21.191.150€ | 1,60% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.591%XS2860946867 | 21.314.812€ | 1,60% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.466%XS2822525205 | 21.170.984€ | 1,59% |
UBS AG, London Branch 2.375%XS2800795291 | 20.965.176€ | 1,58% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.366%XS3002552134 | 20.090.760€ | 1,51% |
UBS Group AG 2.985%CH1433241192 | 18.034.254€ | 1,36% |
Westpac Banking Corp. 2.489%XS2976283130 | 17.971.794€ | 1,35% |
Barclays PLC 3.148%XS3069319542 | 17.750.343€ | 1,34% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.564%XS2986720816 | 17.807.643€ | 1,34% |
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Categoría
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