iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
922,7M€
Patrimonio de la clase
728,6M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 | 5,03€ | 2,83% | — | 0,100% | |||
| IE000NVM56L3 | 5,03€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2025-0,22%
5 años+1,70%
Riesgo2 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-1,09
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
0,08
Tracking Error
3,36
Correlación
-2,82
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
1,04%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
6,28
Correlación
0,64
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
0,93%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,43
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
1,43
Tracking Error
5,35
Correlación
11,98
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,7%
Convertible
3,7%
Cash
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.736%FR001400N9V5 | 19.713.353€ | 2,12% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%XS2719281227 | 16.429.532€ | 1,77% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%XS2860946867 | 15.552.888€ | 1,67% |
UBS AG, London Branch 2.615%XS2800795291 | 15.452.608€ | 1,66% |
Morgan Stanley 3.106%XS2790333616 | 14.981.156€ | 1,61% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%XS2822525205 | 14.336.007€ | 1,54% |
Morgan Stanley 3.236%XS3057365895 | 13.434.272€ | 1,44% |
Westpac Banking Corp. 2.745%XS2976283130 | 13.106.811€ | 1,41% |
Natwest Markets PLC 2.962%XS2745115597 | 12.848.605€ | 1,38% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.654%XS2986720816 | 12.704.817€ | 1,37% |
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Categoría
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