iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
5,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR FRN Cp3% ICB Sus SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.346,1M€
Patrimonio de la clase
866,8M€
Fecha de inicio
27/06/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF5GB717 |   | 5,07€ | 3,68% | — | 0,100% | ||
| IE000NVM56L3 | | 5,13€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5GB717
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años+2,26%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,58%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,66
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
3,95
R Cuadrado
1,71
Tracking Error
1,92
Correlación
13,06
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
0,28%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,70
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,71
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
3,10
Correlación
-10,17
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-0,85%
Alpha
0,51
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
6,15
Tracking Error
5,21
Correlación
24,80
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,0%
Cash
7,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 2.529%XS3300349399 | 23.325.928€ | 1,71% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.424%XS2822525205 | 22.766.627€ | 1,67% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.586%XS2860946867 | 22.522.517€ | 1,65% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.311%XS3002552134 | 20.987.222€ | 1,53% |
Natwest Markets PLC 2.678%XS3091038078 | 19.470.558€ | 1,42% |
Barclays PLC 3.084%XS3069319542 | 19.106.503€ | 1,40% |
OP Corporate Bank PLC 2.411%XS3002812066 | 18.664.917€ | 1,37% |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.519%XS2986720816 | 18.605.539€ | 1,36% |
Westpac Banking Corp. 2.5%XS2976283130 | 18.632.235€ | 1,36% |
UBS Group AG 2.961%CH1433241192 | 17.803.340€ | 1,30% |
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