iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,78£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.652,4M€
Patrimonio de la clase
73,9M€
Fecha de inicio
30/08/2017
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRDZ46 | 957,87$ | 10,87% | — | 0,150% | |||
| IE00BF7TPM11 | 4,78£ | 5,98% | — | 0,120% | |||
| IE00BF11F458 |   | 4,30€ | 4,01% | — | 0,120% | ||
| IE00BDFGJ627 | | 6,49$ | 3,38% | — | 0,100% | ||
| IE00BZ048462 |  | 5,08$ | 3,38% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF7TPM11
Clases disponibles
2026+1,48%
5 años+3,53%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,83%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,8%
Cash
5,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 2.54019% | 70.577.201£ | 1,31% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.23251% | 59.842.028£ | 1,11% |
European Bank For Reconstruction & Development 3.38732% | 56.833.601£ | 1,05% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 49.447.860£ | 0,91% |
International Finance Corp. 3.6782% | 48.328.240£ | 0,89% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.03269% | 46.731.195£ | 0,86% |
International Bank for Reconstruction & Development 2.83693% | 46.155.881£ | 0,85% |
International Bank for Reconstruction & Development 3.95798% | 44.153.032£ | 0,82% |
Asian Development Bank 2.58781% | 43.854.201£ | 0,81% |
Inter-American Development Bank 2.55781% | 42.588.838£ | 0,79% |
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Categoría
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