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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
40,3M€
Patrimonio de la clase
40,3M€
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
25/09/2025
25/09/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
Factsheet
31/07/2024
31/07/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |   | 106,59€ | 4,37% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2026+0,19%
5 años-0,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,41%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
0,49
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
59,86
Tracking Error
1,26
Correlación
77,37
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
4,37%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
-0,09
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
1,05
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-14,61%
Alpha
-0,66
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
1,86
Correlación
95,05
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
110,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.723.929€ | 6,82% |
Long-Term Euro BTP Future Mar 26DE000F2MGDA5 | 1.211.100€ | 3,03% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0.25%ES0468675030 | 828.353€ | 2,07% |
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 823.814€ | 2,06% |
BPER Banca S.p.A. 3.25%IT0005586968 | 813.724€ | 2,04% |
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851 | 807.461€ | 2,02% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 803.271€ | 2,01% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%XS2395267052 | 750.900€ | 1,88% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 740.264€ | 1,85% |
Long Gilt Future Mar 26 | 733.562€ | 1,84% |
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