Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |   | 106,47€ | 3,81% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2025+2,77%
5 años-0,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,16
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
72,84
Tracking Error
1,24
Correlación
85,35
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,70
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
92,15
Tracking Error
1,21
Correlación
96,00
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,90
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
1,87
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
111,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-11,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.798.625€ | 4,77% |
Long-Term Euro BTP Future Dec 25DE000F1ZLHN3 | 1.214.300€ | 3,22% |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 976.664€ | 2,59% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0.25%ES0468675030 | 824.102€ | 2,19% |
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851 | 814.837€ | 2,16% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 804.047€ | 2,13% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%XS2395267052 | 747.867€ | 1,98% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 737.296€ | 1,96% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5%IT0005593212 | 721.334€ | 1,91% |
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069 | 685.787€ | 1,82% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor