PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
105,52€
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PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF8HV717 | 105,52€ | -1,48% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
35,7M€
Patrimonio de la clase
32,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF8HV717 | 105,52€ | -1,48% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2024+3,15%
5 años-0,87%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,26%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
0,20
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
0,94
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-1,48%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
-0,91
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
91,45
Tracking Error
2,26
Correlación
95,63
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,84
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
82,25
Tracking Error
3,02
Correlación
90,69
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
111,6%
Otros activos
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Clydesdale Bank Plc 0.01%XS2049803575 | 1.234.650€ | 3,85% |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.024.749€ | 3,20% |
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019 | 904.743€ | 2,82% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 802.038€ | 2,50% |
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030 | 793.415€ | 2,47% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 715.657€ | 2,23% |
Cedulas TDA 6 3.875%ES0317046003 | 703.580€ | 2,19% |
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%FR0014007PX9 | 674.035€ | 2,10% |
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069 | 661.317€ | 2,06% |
Realkredit Danmark A/S 4%DK0004623733 | 622.822€ | 1,94% |
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