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PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |  | 105,60€ | 2,32% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
32,4M€
Patrimonio de la clase
32,4M€
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 | | 105,60€ | 2,32% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2025+1,93%
5 años-0,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,66%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
0,35
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
86,85
Tracking Error
1,10
Correlación
93,19
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-0,99
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
2,03
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-1,02
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
90,28
Tracking Error
1,94
Correlación
95,02
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
119,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-19,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.240.265€ | 3,82% |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 977.001€ | 3,01% |
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030 | 813.069€ | 2,51% |
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851 | 814.898€ | 2,51% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 806.256€ | 2,48% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 731.111€ | 2,25% |
Long-Term Euro BTP Future June 25DE000F1B2NF9 | 726.900€ | 2,24% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 715.540€ | 2,21% |
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069 | 677.807€ | 2,09% |
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%FR0014007PX9 | 679.154€ | 2,09% |
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Categoría
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