PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
101,56€
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PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |  | 101,56€ | -3,17% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Aggr Covered 3% Cap
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
18,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 | | 101,56€ | -3,17% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2024-0,72%
5 años-1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,67
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
1,09
Correlación
97,54
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
-3,17%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-14,61%
Alpha
-1,28
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
2,27
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,73
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
3,06
Correlación
90,48
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
112,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-12,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030 | 766.070€ | 4,25% |
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019 | 699.636€ | 3,88% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922 | 652.573€ | 3,62% |
Clydesdale Bank Plc 0.01%XS2049803575 | 643.576€ | 3,57% |
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069 | 641.089€ | 3,56% |
Arkea Home Loans Sfh 3.25%FR001400ICR2 | 613.306€ | 3,41% |
Realkredit Danmark A/S 4%DK0004623733 | 612.364€ | 3,40% |
Royal Bank of Canada 1.05% | 590.886€ | 3,28% |
Nykredit Realkredit A/S 4%DK0009537417 | 574.235€ | 3,19% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 553.130€ | 3,07% |
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