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PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 |  | 105,80€ | 1,54% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
32,5M€
Patrimonio de la clase
32,5M€
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF8HV717 | | 105,80€ | 1,54% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF8HV717
Clase única
2025+2,12%
5 años-0,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
0,01
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
1,15
Correlación
90,10
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-0,91
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
1,23
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,88
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
1,86
Correlación
95,22
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
120,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-20,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.671.723€ | 5,14% |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 955.257€ | 2,94% |
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030 | 813.515€ | 2,50% |
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851 | 810.920€ | 2,49% |
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895 | 805.661€ | 2,48% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897 | 730.882€ | 2,25% |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25DE000F1NGF38 | 726.000€ | 2,23% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 714.464€ | 2,20% |
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%FR0014007PX9 | 678.552€ | 2,09% |
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069 | 678.988€ | 2,09% |
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Categoría
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