PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income

101,68
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Aggr Covered 3% Cap
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M
Patrimonio de la clase
18,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
IE00BF8HV717
Clase única
2024-0,60%
5 años-1,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
-0,67
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
1,09
Correlación
97,54
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
-3,13%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-14,61%
Alpha
-1,28
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
2,27
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,73
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
81,86
Tracking Error
3,06
Correlación
90,48
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
112,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-12,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030
766.0704,25%
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019
699.6363,88%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922
652.5733,62%
Clydesdale Bank Plc 0.01%XS2049803575
643.5763,57%
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069
641.0893,56%
Arkea Home Loans Sfh 3.25%FR001400ICR2
613.3063,41%
Realkredit Danmark A/S 4%DK0004623733
612.3643,40%
Royal Bank of Canada 1.05%
590.8863,28%
Nykredit Realkredit A/S 4%DK0009537417
574.2353,19%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897
553.1303,07%
Datos a

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