PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income

105,52
Fecha de valor liquidativo: 11/1/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
35,7M
Patrimonio de la clase
32,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
IE00BF8HV717
Clase única
2024+3,15%
5 años-0,87%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,26%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
0,20
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
97,17
Tracking Error
0,94
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-1,48%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-13,73%
Alpha
-0,91
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
91,45
Tracking Error
2,26
Correlación
95,63
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-0,87%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,84
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
82,25
Tracking Error
3,02
Correlación
90,69
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
111,6%
Otros activos
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Clydesdale Bank Plc 0.01%XS2049803575
1.234.6503,85%
10 Year Treasury Note Future Dec 24
1.024.7493,20%
AYT Cedulas Caja X 3.75%ES0312342019
904.7432,82%
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895
802.0382,50%
Liberbank S.A. 0.25%ES0468675030
793.4152,47%
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142
715.6572,23%
Cedulas TDA 6 3.875%ES0317046003
703.5802,19%
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%FR0014007PX9
674.0352,10%
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069
661.3172,06%
Realkredit Danmark A/S 4%DK0004623733
622.8221,94%
Datos a

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