PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income

106,36
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Covered 3% Cap TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
37,5M
Patrimonio de la clase
37,5M
Fecha de inicio
17/12/2013
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
Factsheet
31/07/2024
AnnualReport
31/03/2024
SemiannualReport
30/09/2023
Rulebook
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF
IE00BF8HV717
Clase única
2025+2,66%
5 años-0,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Covered Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
-0,33
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
76,03
Tracking Error
1,23
Correlación
87,20
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,52
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
1,24
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
-0,92
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
1,87
Correlación
95,12
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
114,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-14,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
10 Year Treasury Note Future Dec 25
961.3282,94%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
841.9782,58%
Unicaja Banco, S.A.U. 0.25%ES0468675030
818.8602,51%
Banco de Sabadell SA 3.25%ES0413860851
812.7712,49%
UBS Switzerland AG 2.583%CH1377443895
805.0842,46%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277%XS2395267052
745.5902,28%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%XS2066652897
734.5372,25%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25DE000F1NGF38
721.5002,21%
Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%SK4000016069
682.2502,09%
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%FR0014007PX9
682.8122,09%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.