iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
6,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.233,9M€
Patrimonio de la clase
278,7M€
Fecha de inicio
10/05/2018
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,04£ | 6,78% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,02€ | 4,66% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,10$ | 3,16% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 24,46$ | 3,16% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6T921
Clases disponibles
2026+2,75%
5 años+4,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,04%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
1,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
2,90
Correlación
90,04
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
3,43
Correlación
97,57
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
4,07
Correlación
97,01
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,4%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
62,3%
Japón
8,5%
Asia Desarrollada
7,2%
Zona Euro
6,3%
Australasia
4,8%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,7%
Smallcap
23,3%
Largecap
16,8%
Microcap
4,3%
Giantcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 105.190.061$ | 7,16% |
Equinix Inc | 68.512.360$ | 4,67% |
Simon Property Group Inc | 53.839.023$ | 3,67% |
Digital Realty Trust Inc | 47.863.209$ | 3,26% |
Realty Income Corp | 46.655.186$ | 3,18% |
Public Storage | 38.065.111$ | 2,59% |
Ventas Inc | 31.660.916$ | 2,16% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 27.466.301$ | 1,87% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 26.346.462$ | 1,79% |
Extra Space Storage Inc | 25.445.755$ | 1,73% |
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Categoría
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