iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
6,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.233,9M€
Patrimonio de la clase
278,7M€
Fecha de inicio
10/05/2018
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,08£ | 5,11% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,07€ | 3,12% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,22$ | 1,47% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 24,92$ | 1,47% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6T921
Clases disponibles
2026+2,43%
5 años+3,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,26%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
1,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
2,90
Correlación
90,04
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
3,43
Correlación
97,57
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
4,07
Correlación
97,01
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,8%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
61,6%
Japón
8,3%
Asia Desarrollada
7,8%
Zona Euro
6,4%
Australasia
4,8%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
2,4%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
0,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,2%
Smallcap
23,0%
Largecap
16,9%
Microcap
4,1%
Giantcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 105.103.456$ | 7,07% |
Equinix Inc | 71.084.217$ | 4,78% |
Simon Property Group Inc | 53.129.794$ | 3,57% |
Digital Realty Trust Inc | 50.032.352$ | 3,37% |
Realty Income Corp | 49.055.325$ | 3,30% |
Public Storage | 38.581.671$ | 2,60% |
Ventas Inc | 31.691.665$ | 2,13% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 26.551.894$ | 1,79% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 26.128.343$ | 1,76% |
Extra Space Storage Inc | 25.794.721$ | 1,74% |
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Categoría
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