iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.573,8M€
Patrimonio de la clase
1.393,6M€
Fecha de inicio
4/06/2018
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CS59 |   | 5,13€ | 5,39% | — | 0,530% | ||
| IE00BFM6TD65 |  | 6,75$ | 4,14% | — | 0,500% | ||
| IE00B6TLBW47 | 1 más Más distribuidores | 91,62$ | 4,12% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFM6TD65
Clases disponibles
2026+0,86%
5 años+2,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,89%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
-0,15
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
0,53
Correlación
98,12
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,00
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
0,90
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,21
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,29
Tracking Error
1,81
Correlación
96,59
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 12.335.920$ | 0,40% |
Sands China Ltd. 5.4% | 10.810.198$ | 0,35% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711 | 10.312.297$ | 0,34% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 10.292.683$ | 0,33% |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 9.328.293$ | 0,30% |
OCP SA 6.75%XS2810168737 | 9.005.670$ | 0,29% |
YPF Sociedad Anonima 8.25% | 8.788.887$ | 0,29% |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 8.576.603$ | 0,28% |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 8.397.865$ | 0,27% |
TSMC Global Ltd. 2.25% | 8.438.608$ | 0,27% |
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Categoría
Gestora
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