iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc)
9,66€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.035,2M€
Patrimonio de la clase
1.357,6M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,09€ | 16,71% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 9,66€ | 16,68% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3B99
Clases disponibles
2025+17,96%
5 años+12,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,49%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,71
Correlación
99,83
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
16,68%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,78
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,93
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
16,4%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
7,2%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
32,8%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 133.062.923€ | 6,49% |
SAP SEDE0007164600 | 86.105.854€ | 4,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 68.673.609€ | 3,35% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 56.834.305€ | 2,77% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 51.822.857€ | 2,53% |
Allianz SEDE0008404005 | 50.265.604€ | 2,45% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 48.520.875€ | 2,37% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 41.093.326€ | 2,00% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 40.901.038€ | 1,99% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 37.153.185€ | 1,81% |
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