iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc)
10,67€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Screened NET EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.117,2M€
Patrimonio de la clase
1.445,1M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,87€ | 15,28% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 10,67€ | 15,26% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3B99
Clases disponibles
2026+5,97%
5 años+12,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,74
Correlación
99,56
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
15,26%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,77
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
-0,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,89
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
16,3%
Tecnología
15,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios Públicos
6,6%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
34,9%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 184.194.818€ | 8,38% |
Siemens AGDE0007236101 | 68.356.544€ | 3,11% |
SAP SEDE0007164600 | 64.162.267€ | 2,92% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 61.029.602€ | 2,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.295.462€ | 2,47% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 53.463.731€ | 2,43% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 50.930.194€ | 2,32% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 49.259.462€ | 2,24% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 48.277.343€ | 2,20% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 45.650.870€ | 2,08% |
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