iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc)
9,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.950,5M€
Patrimonio de la clase
1.350,4M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 | 7,85€ | 16,02% | — | 0,120% | |||
| IE00BFNM3B99 | 9,38€ | 16,00% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3B99
Clases disponibles
2025+14,52%
5 años+11,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,86%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,67
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
16,00%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,75
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
-0,27
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,00
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,2%
Industriales
16,3%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Servicios Públicos
5,6%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,0%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
33,9%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 90.476.533€ | 4,69% |
SAP SEDE0007164600 | 88.785.652€ | 4,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 64.082.402€ | 3,32% |
Allianz SEDE0008404005 | 49.915.612€ | 2,59% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 47.842.250€ | 2,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 44.600.196€ | 2,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 43.757.843€ | 2,27% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 39.876.767€ | 2,07% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 39.987.764€ | 2,07% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 37.375.153€ | 1,94% |
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