iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc)
9,97€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Screened NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.033,2M€
Patrimonio de la clase
1.343,1M€
Fecha de inicio
19/10/2018
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFNM3C07 |   | 8,29€ | 16,95% | — | 0,120% | ||
| IE00BFNM3B99 | | 9,97€ | 16,93% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFNM3B99
Clases disponibles
2025+21,77%
5 años+11,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,13%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,54
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,76
Correlación
99,75
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
16,93%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,76
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
-0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,92
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Industriales
16,0%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
6,9%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
34,6%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 136.777.410€ | 6,64% |
SAP SEDE0007164600 | 82.022.212€ | 3,98% |
Siemens AGDE0007236101 | 65.564.570€ | 3,18% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 57.546.544€ | 2,79% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.534.293€ | 2,65% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 53.148.630€ | 2,58% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 47.693.076€ | 2,32% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 42.319.141€ | 2,05% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 41.428.376€ | 2,01% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 40.695.056€ | 1,98% |
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